TEAM DAVID LOGISTIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SERGENT ILIE PETRE, 4H, A, 3, 28, 77040, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 135.282 RON | 135.300 RON | 87.536 RON | 46.453 RON | 47.764 RON | 97.684 RON | 81 RON | 97.603 RON | 46.653 RON | 51.031 RON | 0 RON | 90.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 507.377 RON | 507.525 RON | 436.768 RON | 66.904 RON | 70.757 RON | 416.218 RON | 3.448 RON | 412.770 RON | 78.557 RON | 337.661 RON | 38 RON | 401.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 507,4 K RON |
| Venituri totale | 135,3 K RON | 507,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,5 K RON | 436,8 K RON |
| Rezultat net | 46,5 K RON | 66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 879,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13.352,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,0 K RON | 97,7 K RON | 52,2% |
| 2023 | 337,7 K RON | 416,2 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 507,4 K RON | ▲ 275,1% |
| Rezultat net | 46,5 K RON | 66,9 K RON | ▲ 44,0% |
| Total active | 97,7 K RON | 416,2 K RON | ▲ 326,1% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | 78,6 K RON | ▲ 68,4% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 337,7 K RON | ▲ 561,7% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,22 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 34,34 | 13,19 | ▼ 61,6% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (66,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 879,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.