Publicitate
EXPRESS PAYROLL SRL
CUI: 32081780
J23/2312/2013
SRL
Ilfov, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32081780
Cod înmatriculare
J23/2312/2013
EUID
ROONRC.J23/2312/2013
Data înmatriculării
2013-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Clinceni, PRINCIPALĂ, 26 F, 77060, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Clinceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
26 F
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 631.138 RON | 648.783 RON | 612.377 RON | 31.185 RON | 36.406 RON | 156.617 RON | 43.277 RON | 113.340 RON | 31.625 RON | 124.992 RON | 0 RON | 112.696 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 30.910 RON | 34.397 RON | 13.313 RON | 20.135 RON | 21.084 RON | 189.103 RON | 60.093 RON | 129.010 RON | 51.760 RON | 137.343 RON | 0 RON | 98.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.521.283 RON | 1.535.810 RON | 1.617.551 RON | −96.954 RON | −81.741 RON | 370.719 RON | 12.827 RON | 357.892 RON | −45.194 RON | 415.913 RON | 0 RON | 354.642 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 442.020 RON | 461.956 RON | 510.051 RON | −52.625 RON | −48.095 RON | 398.630 RON | 0 RON | 398.630 RON | −97.819 RON | 496.449 RON | 0 RON | 398.956 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL ANDRE
administrator
Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−97.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−52.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
442,0 K RON
Rezultat Net 2022
−52,6 K RON
Total Active 2022
398,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,1 K RON | 30,9 K RON | 1,52 M RON | 442,0 K RON |
| Venituri totale | 648,8 K RON | 34,4 K RON | 1,54 M RON | 462,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 612,4 K RON | 13,3 K RON | 1,62 M RON | 510,1 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 20,1 K RON | −97,0 K RON | −52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 887,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−97.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante398,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe399,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,0 K RON | 156,6 K RON | 79,8% |
| 2020 | 137,3 K RON | 189,1 K RON | 72,6% |
| 2021 | 415,9 K RON | 370,7 K RON | 112,2% |
| 2022 | 496,4 K RON | 398,6 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,1 K RON | 30,9 K RON | 1,52 M RON | 442,0 K RON | ▼ 70,9% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 20,1 K RON | −97,0 K RON | −52,6 K RON | ▲ 45,7% |
| Total active | 156,6 K RON | 189,1 K RON | 370,7 K RON | 398,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 31,6 K RON | 51,8 K RON | −45,2 K RON | −97,8 K RON | ▼ 116,4% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 137,3 K RON | 415,9 K RON | 496,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,94 | 0,86 | 0,80 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 4,94 | 65,14 | -6,37 | -11,91 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 887,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.