AGH PROF CONT CONSULTING S.R.L.
CUI: 22332027
J23/2314/2007
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22332027
Cod înmatriculare
J23/2314/2007
EUID
ROONRC.J23/2314/2007
Data înmatriculării
2007-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Rozelor, 13, 77145, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Rozelor
Număr:
13
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.657 RON | 77.763 RON | 122.018 RON | −45.186 RON | −44.255 RON | 19.715 RON | 114 RON | 19.601 RON | −22.160 RON | 41.875 RON | 14.410 RON | 2.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.681 RON | 461 RON | 1.175 RON | 1.220 RON | 22.088 RON | 16 RON | 22.072 RON | −20.974 RON | 43.062 RON | 14.410 RON | 5.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.000 RON | 96.000 RON | 16.068 RON | 77.110 RON | 79.932 RON | 60.871 RON | 2.383 RON | 58.488 RON | 56.136 RON | 4.735 RON | 14.410 RON | 6.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.000 RON | 96.000 RON | 6.014 RON | 88.306 RON | 89.986 RON | 155.918 RON | 2.383 RON | 153.535 RON | 144.442 RON | 11.476 RON | 14.410 RON | 6.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.901 RON | 39.901 RON | 20.385 RON | 16.455 RON | 19.516 RON | 75.777 RON | 18.854 RON | 56.923 RON | 1.239 RON | 74.538 RON | 16.797 RON | 11.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE FLORINA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,9 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
75,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 0 RON | 96,0 K RON | 96,0 K RON | 39,9 K RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 1,7 K RON | 96,0 K RON | 96,0 K RON | 39,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,0 K RON | 461 RON | 16,1 K RON | 6,0 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | −45,2 K RON | 1,2 K RON | 77,1 K RON | 88,3 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (24.9%)
Active circulante56,9 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,9%
Marjă netă
41,2%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 19,7 K RON | 212,4% |
| 2020 | 43,1 K RON | 22,1 K RON | 195,0% |
| 2021 | 4,7 K RON | 60,9 K RON | 7,8% |
| 2022 | 11,5 K RON | 155,9 K RON | 7,4% |
| 2025 | 74,5 K RON | 75,8 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 0 RON | 96,0 K RON | 96,0 K RON | 39,9 K RON | ▼ 58,4% |
| Rezultat net | −45,2 K RON | 1,2 K RON | 77,1 K RON | 88,3 K RON | 16,5 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 19,7 K RON | 22,1 K RON | 60,9 K RON | 155,9 K RON | 75,8 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | −21,0 K RON | 56,1 K RON | 144,4 K RON | 1,2 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 43,1 K RON | 4,7 K RON | 11,5 K RON | 74,5 K RON | ▲ 549,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,51 | 12,35 | 13,38 | 0,76 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | -69,89 | – | 80,32 | 91,99 | 41,24 | ▼ 55,2% |
| Scor bonitate | 19 | 35 | 95 | 95 | 46 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.