MTS PORTES S.R.L.
CUI: 39379342
J23/2315/2018
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39379342
Cod înmatriculare
J23/2315/2018
EUID
ROONRC.J23/2315/2018
Data înmatriculării
2018-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ZĂGANULUI, 28, 77145, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
ZĂGANULUI
Număr:
28
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.958 RON | 162.958 RON | 271.776 RON | −110.448 RON | −108.818 RON | 2.102 RON | 0 RON | 2.102 RON | −64.831 RON | 66.933 RON | 98 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.585 RON | 130.585 RON | 45.826 RON | 83.453 RON | 84.759 RON | 51.226 RON | 0 RON | 51.226 RON | 18.621 RON | 32.605 RON | 0 RON | 3.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.416 RON | 164.416 RON | 128.407 RON | 34.365 RON | 36.009 RON | 89.790 RON | 0 RON | 89.790 RON | 52.986 RON | 36.804 RON | 0 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | −23.360 RON | −23.360 RON | 39.355 RON | −62.715 RON | −62.715 RON | 27.074 RON | 0 RON | 27.074 RON | −9.729 RON | 36.803 RON | 15.308 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.074 RON | 0 RON | 27.074 RON | −9.729 RON | 36.803 RON | 15.308 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.308 RON | −15.308 RON | −15.308 RON | 11.766 RON | 0 RON | 11.766 RON | −25.037 RON | 36.803 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.766 RON | 0 RON | 11.766 RON | −25.037 RON | 36.803 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚOROPOC FLORIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
11,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,0 K RON | 130,6 K RON | 164,4 K RON | −23,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 163,0 K RON | 130,6 K RON | 164,4 K RON | −23,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 45,8 K RON | 128,4 K RON | 39,4 K RON | 0 RON | 15,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −110,4 K RON | 83,5 K RON | 34,4 K RON | −62,7 K RON | 0 RON | −15,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −68,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe396 RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,9 K RON | 2,1 K RON | 3.184,3% |
| 2020 | 32,6 K RON | 51,2 K RON | 63,7% |
| 2021 | 36,8 K RON | 89,8 K RON | 41,0% |
| 2022 | 36,8 K RON | 27,1 K RON | 135,9% |
| 2023 | 36,8 K RON | 27,1 K RON | 135,9% |
| 2024 | 36,8 K RON | 11,8 K RON | 312,8% |
| 2025 | 36,8 K RON | 11,8 K RON | 312,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,0 K RON | 130,6 K RON | 164,4 K RON | −23,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −110,4 K RON | 83,5 K RON | 34,4 K RON | −62,7 K RON | 0 RON | −15,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 2,1 K RON | 51,2 K RON | 89,8 K RON | 27,1 K RON | 27,1 K RON | 11,8 K RON | 11,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −64,8 K RON | 18,6 K RON | 53,0 K RON | −9,7 K RON | −9,7 K RON | −25,0 K RON | −25,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 66,9 K RON | 32,6 K RON | 36,8 K RON | 36,8 K RON | 36,8 K RON | 36,8 K RON | 36,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,57 | 2,44 | 0,74 | 0,74 | 0,32 | 0,32 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -67,78 | 63,91 | 20,90 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 95 | 20 | 35 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.