MATEI CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47951770 J23/2319/2023 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47951770
Cod înmatriculare J23/2319/2023
EUID ROONRC.J23/2319/2023
Data înmatriculării 2023-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 54, 1, 3, 63, 77041

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: Rezervelor
Număr: 54
Bloc: 1
Etaj: 3
Apartament: 63
Cod poștal: 77041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 255.000 RON 255.000 RON 53.329 RON 199.172 RON 201.671 RON 210.301 RON 0 RON 210.301 RON 199.372 RON 10.929 RON 0 RON 145.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 298.000 RON 298.000 RON 176.508 RON 118.959 RON 121.492 RON 131.428 RON 0 RON 131.428 RON 122.671 RON 8.757 RON 0 RON 88.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 337.500 RON 337.500 RON 319.080 RON 14.264 RON 18.420 RON 280.231 RON 207.275 RON 72.956 RON 14.714 RON 265.517 RON 3.036 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI CRISTINEL-CONSTANTIN
administrator
Comuna Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
337,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,3 K RON
Total Active 2025
280,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 255,0 K RON 298,0 K RON 337,5 K RON
Venituri totale 255,0 K RON 298,0 K RON 337,5 K RON
Cheltuieli totale 53,3 K RON 176,5 K RON 319,1 K RON
Rezultat net 199,2 K RON 119,0 K RON 14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate207,3 K RON (74%)
Active circulante73,0 K RON (26%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar64,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 111,17
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 67,50
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,2%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,9 K RON 210,3 K RON 5,2%
2024 8,8 K RON 131,4 K RON 6,7%
2025 265,5 K RON 280,2 K RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 255,0 K RON 298,0 K RON 337,5 K RON ▲ 13,3%
Rezultat net 199,2 K RON 119,0 K RON 14,3 K RON ▼ 88,0%
Total active 210,3 K RON 131,4 K RON 280,2 K RON ▲ 113,2%
Capitaluri proprii 199,4 K RON 122,7 K RON 14,7 K RON ▼ 88,0%
Datorii totale 10,9 K RON 8,8 K RON 265,5 K RON ▲ 2.932,1%
Lichiditate curentă 19,24 15,01 0,27 ▼ 98,2%
Marjă netă (%) 78,11 39,92 4,23 ▼ 89,4%
Scor bonitate 87 87 38 ▼ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.