DISTRI VALMAT S.R.L.
CUI: 42663750
J23/2325/2020
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42663750
Cod înmatriculare
J23/2325/2020
EUID
ROONRC.J23/2325/2020
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, FERMEI, 30, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | −1.500 RON | −1.500 RON | 48 RON | 0 RON | 48 RON | −1.300 RON | 1.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48 RON | 0 RON | 48 RON | −1.300 RON | 1.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.950 RON | 28.950 RON | 33.118 RON | −4.429 RON | −4.168 RON | 36.574 RON | 0 RON | 36.574 RON | −5.729 RON | 42.303 RON | 2.931 RON | 33.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.686 RON | −3.686 RON | −3.686 RON | 41 RON | 0 RON | 41 RON | −9.415 RON | 9.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 223 RON | −223 RON | −223 RON | 41 RON | 0 RON | 41 RON | −9.638 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 41 RON | −9.638 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALTER MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 23607.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
41 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 0 RON | 33,1 K RON | 3,7 K RON | 223 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 0 RON | −4,4 K RON | −3,7 K RON | −223 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 48 RON | 2.808,3% |
| 2021 | 1,3 K RON | 48 RON | 2.808,3% |
| 2022 | 42,3 K RON | 36,6 K RON | 115,7% |
| 2023 | 9,5 K RON | 41 RON | 23.063,4% |
| 2024 | 9,7 K RON | 41 RON | 23.607,3% |
| 2025 | 9,7 K RON | 41 RON | 23.607,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 0 RON | −4,4 K RON | −3,7 K RON | −223 RON | 0 RON | – |
| Total active | 48 RON | 48 RON | 36,6 K RON | 41 RON | 41 RON | 41 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −5,7 K RON | −9,4 K RON | −9,6 K RON | −9,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 42,3 K RON | 9,5 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -15,30 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 24 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 23607.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.