TERRA ART GIFT S.R.L.
CUI: 44097801
J23/2332/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44097801
Cod înmatriculare
J23/2332/2021
EUID
ROONRC.J23/2332/2021
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ŞOIMULUI, 4, 77145, camera nr. 5 mansarda
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
ŞOIMULUI
Număr:
4
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera nr. 5 mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.107 RON | 9.107 RON | 1.382 RON | 7.685 RON | 7.725 RON | 9.213 RON | 29 RON | 9.184 RON | 7.885 RON | 1.328 RON | 767 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.011 RON | 16.011 RON | 10.417 RON | 5.385 RON | 5.594 RON | 5.219 RON | 0 RON | 5.219 RON | 5.625 RON | 1.421 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1.827 RON | 0 |
| 2023 | 744 RON | 6.497 RON | 22.648 RON | −16.151 RON | −16.151 RON | 445.996 RON | 191.726 RON | 254.270 RON | −10.526 RON | 227.643 RON | 2.487 RON | 236.641 RON | 231.354 RON | 2.475 RON | 0 |
| 2024 | 1.385 RON | 47.686 RON | 81.592 RON | −33.906 RON | −33.906 RON | 444.184 RON | 201.700 RON | 242.484 RON | −44.432 RON | 307.404 RON | 2.350 RON | 237.566 RON | 184.524 RON | 3.312 RON | 2 |
| 2025 | 2.024 RON | 41.406 RON | 151.571 RON | −110.165 RON | −110.165 RON | 203.265 RON | 162.386 RON | 40.879 RON | −154.597 RON | 261.070 RON | 1.958 RON | 67 RON | 99.993 RON | 3.201 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU COSTEL-LAURENŢIU
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
RADU OANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−154.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.165 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
−110,2 K RON
Total Active 2025
203,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 16,0 K RON | 744 RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 16,0 K RON | 6,5 K RON | 47,7 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 10,4 K RON | 22,6 K RON | 81,6 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 5,4 K RON | −16,2 K RON | −33,9 K RON | −110,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−154.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,4 K RON (79.9%)
Active circulante40,9 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe67 RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 353 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,21 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.442,9%
Marjă netă
-5.442,9%
ROA
-54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 9,2 K RON | 14,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 5,2 K RON | 27,2% |
| 2023 | 227,6 K RON | 446,0 K RON | 51,0% |
| 2024 | 307,4 K RON | 444,2 K RON | 69,2% |
| 2025 | 261,1 K RON | 203,3 K RON | 128,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 16,0 K RON | 744 RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | ▲ 46,1% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 5,4 K RON | −16,2 K RON | −33,9 K RON | −110,2 K RON | ▼ 224,9% |
| Total active | 9,2 K RON | 5,2 K RON | 446,0 K RON | 444,2 K RON | 203,3 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 5,6 K RON | −10,5 K RON | −44,4 K RON | −154,6 K RON | ▼ 247,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 227,6 K RON | 307,4 K RON | 261,1 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 6,92 | 3,67 | 1,12 | 0,79 | 0,16 | ▼ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 84,39 | 33,63 | -2.170,83 | -2.448,09 | -5.442,93 | ▼ 122,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.