HORECA VENDOR S.R.L.
CUI: 39391281
J23/2348/2018
SRL
Ilfov, Sat Vânători, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39391281
Cod înmatriculare
J23/2348/2018
EUID
ROONRC.J23/2348/2018
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Vânători, Comuna Petrăchioaia, ION CREANGĂ, 145, 77158, Corp B, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Vânători, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
145
Cod poștal:
77158
Completare adresă:
Corp B, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.766 RON | 12.766 RON | 13.329 RON | −946 RON | −563 RON | 49.232 RON | 0 RON | 49.232 RON | −11.850 RON | 61.082 RON | 35.798 RON | 8.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.476 RON | 31.699 RON | 34.632 RON | −3.791 RON | −2.933 RON | 12.154 RON | 0 RON | 12.154 RON | −15.641 RON | 27.795 RON | 3.852 RON | 1.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURSUC CRISTI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−15.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−3.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
31,5 K RON
Rezultat Net 2020
−3,8 K RON
Total Active 2020
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 34,6 K RON |
| Rezultat net | −946 RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−15.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,17 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,49 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,1 K RON | 49,2 K RON | 124,1% |
| 2020 | 27,8 K RON | 12,2 K RON | 228,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 31,5 K RON | ▲ 146,6% |
| Rezultat net | −946 RON | −3,8 K RON | ▼ 300,7% |
| Total active | 49,2 K RON | 12,2 K RON | ▼ 75,3% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −15,6 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 61,1 K RON | 27,8 K RON | ▼ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,44 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | -7,41 | -12,04 | ▼ 62,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.