IDEALSOFT & CONSULTING SRL
CUI: 11734622
J23/2352/2011
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11734622
Cod înmatriculare
J23/2352/2011
EUID
ROONRC.J23/2352/2011
Data înmatriculării
2011-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, MARGARETELOR, 10-12B, 77096, etaj, cam. nr. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
MARGARETELOR
Număr:
10-12B
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
etaj, cam. nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.656 RON | 229.285 RON | 196.059 RON | 30.933 RON | 33.226 RON | 177.655 RON | 17.761 RON | 159.894 RON | 73.929 RON | 68.534 RON | 1.905 RON | 134.623 RON | 42.195 RON | 7.003 RON | 3 |
| 2020 | 174.741 RON | 178.875 RON | 173.268 RON | 3.934 RON | 5.607 RON | 140.732 RON | 0 RON | 140.732 RON | 35.163 RON | 76.751 RON | 1.434 RON | 121.354 RON | 34.785 RON | 5.967 RON | 3 |
| 2021 | 236.018 RON | 250.581 RON | 135.252 RON | 113.181 RON | 115.329 RON | 209.574 RON | 0 RON | 209.574 RON | 148.344 RON | 57.566 RON | 1.434 RON | 137.499 RON | 7.722 RON | 4.058 RON | 3 |
| 2022 | 172.580 RON | 172.608 RON | 241.098 RON | −69.957 RON | −68.490 RON | 162.562 RON | 17.068 RON | 145.494 RON | 78.387 RON | 110.192 RON | 1.434 RON | 125.862 RON | 644 RON | 26.661 RON | 2 |
| 2023 | 181.587 RON | 181.969 RON | 187.686 RON | −7.420 RON | −5.717 RON | 212.128 RON | 13.443 RON | 198.685 RON | 70.967 RON | 176.437 RON | 0 RON | 157.165 RON | 0 RON | 35.276 RON | 2 |
| 2024 | 125.703 RON | 125.978 RON | 173.591 RON | −51.203 RON | −47.613 RON | 156.697 RON | 9.742 RON | 146.955 RON | 19.764 RON | 175.098 RON | 1.583 RON | 121.612 RON | 0 RON | 38.165 RON | 1 |
| 2025 | 160.687 RON | 164.234 RON | 146.133 RON | 13.276 RON | 18.101 RON | 142.025 RON | 6.042 RON | 135.983 RON | 33.041 RON | 151.994 RON | 1.583 RON | 111.149 RON | 0 RON | 43.010 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU DAN-ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,7 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
142,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 174,7 K RON | 236,0 K RON | 172,6 K RON | 181,6 K RON | 125,7 K RON | 160,7 K RON |
| Venituri totale | 229,3 K RON | 178,9 K RON | 250,6 K RON | 172,6 K RON | 182,0 K RON | 126,0 K RON | 164,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,1 K RON | 173,3 K RON | 135,3 K RON | 241,1 K RON | 187,7 K RON | 173,6 K RON | 146,1 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 3,9 K RON | 113,2 K RON | −70,0 K RON | −7,4 K RON | −51,2 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (4.3%)
Active circulante136,0 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe111,1 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,51 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
8,3%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,5 K RON | 177,7 K RON | 38,6% |
| 2020 | 76,8 K RON | 140,7 K RON | 54,5% |
| 2021 | 57,6 K RON | 209,6 K RON | 27,5% |
| 2022 | 110,2 K RON | 162,6 K RON | 67,8% |
| 2023 | 176,4 K RON | 212,1 K RON | 83,2% |
| 2024 | 175,1 K RON | 156,7 K RON | 111,7% |
| 2025 | 152,0 K RON | 142,0 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 174,7 K RON | 236,0 K RON | 172,6 K RON | 181,6 K RON | 125,7 K RON | 160,7 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 3,9 K RON | 113,2 K RON | −70,0 K RON | −7,4 K RON | −51,2 K RON | 13,3 K RON | ▲ 125,9% |
| Total active | 177,7 K RON | 140,7 K RON | 209,6 K RON | 162,6 K RON | 212,1 K RON | 156,7 K RON | 142,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 73,9 K RON | 35,2 K RON | 148,3 K RON | 78,4 K RON | 71,0 K RON | 19,8 K RON | 33,0 K RON | ▲ 67,2% |
| Datorii totale | 68,5 K RON | 76,8 K RON | 57,6 K RON | 110,2 K RON | 176,4 K RON | 175,1 K RON | 152,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 1,83 | 3,64 | 1,32 | 1,13 | 0,84 | 0,89 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 14,68 | 2,25 | 47,95 | -40,54 | -4,09 | -40,73 | 8,26 | ▲ 120,3% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 100 | 42 | 57 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.