KALORINA BIO SRL
CUI: 26346998
J23/2358/2012
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26346998
Cod înmatriculare
J23/2358/2012
EUID
ROONRC.J23/2358/2012
Data înmatriculării
2012-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, GĂRII, 161, 77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 461.423 RON | 503.530 RON | 854.463 RON | −355.593 RON | −350.933 RON | 2.925.170 RON | 1.525.500 RON | 1.399.670 RON | 540.054 RON | 2.385.116 RON | 280.478 RON | 710.080 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 418.846 RON | 439.962 RON | 546.493 RON | −110.723 RON | −106.531 RON | 2.609.084 RON | 1.448.508 RON | 1.160.576 RON | 429.330 RON | 2.179.754 RON | 297.665 RON | 383.615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.159.584 RON | 1.180.791 RON | 1.110.797 RON | 58.348 RON | 69.994 RON | 2.865.433 RON | 1.499.410 RON | 1.366.023 RON | 487.679 RON | 2.377.754 RON | 319.849 RON | 111.779 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.235.257 RON | 1.305.673 RON | 1.426.744 RON | −133.523 RON | −121.071 RON | 3.107.123 RON | 1.654.738 RON | 1.452.385 RON | 354.156 RON | 2.752.967 RON | 474.634 RON | 166.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 881.382 RON | 918.119 RON | 865.242 RON | 44.032 RON | 52.877 RON | 2.889.254 RON | 1.573.906 RON | 1.315.348 RON | 398.188 RON | 2.491.066 RON | 550.968 RON | 109.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 476.639 RON | 535.936 RON | 832.547 RON | −306.679 RON | −296.611 RON | 2.490.013 RON | 1.466.033 RON | 1.023.980 RON | 91.509 RON | 2.400.302 RON | 561.861 RON | 75.426 RON | 0 RON | 1.798 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TATANO CALOGERO
administrator
SAN GIOVANI GEMINI
NECHITA LOREDANA
administrator
MANOLEASA, JUD. BOTOŞANI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−306.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
476,6 K RON
Rezultat Net 2024
−306,7 K RON
Total Active 2024
2,49 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,4 K RON | 418,8 K RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 881,4 K RON | 476,6 K RON |
| Venituri totale | 503,5 K RON | 440,0 K RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 918,1 K RON | 535,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 854,5 K RON | 546,5 K RON | 1,11 M RON | 1,43 M RON | 865,2 K RON | 832,5 K RON |
| Rezultat net | −355,6 K RON | −110,7 K RON | 58,3 K RON | −133,5 K RON | 44,0 K RON | −306,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 926,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (58.9%)
Active circulante1,02 M RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561,9 K RON
Creanțe75,4 K RON
Numerar386,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 430 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,2%
Marjă netă
-64,3%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,39 M RON | 2,93 M RON | 81,5% |
| 2020 | 2,18 M RON | 2,61 M RON | 83,5% |
| 2021 | 2,38 M RON | 2,87 M RON | 83,0% |
| 2022 | 2,75 M RON | 3,11 M RON | 88,6% |
| 2023 | 2,49 M RON | 2,89 M RON | 86,2% |
| 2024 | 2,40 M RON | 2,49 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,4 K RON | 418,8 K RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 881,4 K RON | 476,6 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | −355,6 K RON | −110,7 K RON | 58,3 K RON | −133,5 K RON | 44,0 K RON | −306,7 K RON | ▼ 796,5% |
| Total active | 2,93 M RON | 2,61 M RON | 2,87 M RON | 3,11 M RON | 2,89 M RON | 2,49 M RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 540,1 K RON | 429,3 K RON | 487,7 K RON | 354,2 K RON | 398,2 K RON | 91,5 K RON | ▼ 77,0% |
| Datorii totale | 2,39 M RON | 2,18 M RON | 2,38 M RON | 2,75 M RON | 2,49 M RON | 2,40 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,53 | 0,57 | 0,53 | 0,53 | 0,43 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -77,06 | -26,44 | 5,03 | -10,81 | 5,00 | -64,34 | ▼ 1.386,8% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 68 | 37 | 58 | 18 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 926,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.