CALITHEEA TRADING S.R.L.
CUI: 36019373
J23/2359/2018
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36019373
Cod înmatriculare
J23/2359/2018
EUID
ROONRC.J23/2359/2018
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 37A, 6, 44, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
37A
Etaj:
6
Apartament:
44
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.634 RON | 261.634 RON | 268.592 RON | −14.806 RON | −6.958 RON | 97.521 RON | 81 RON | 97.440 RON | −36.244 RON | 133.765 RON | 76.468 RON | 20.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 226.127 RON | 226.127 RON | 228.292 RON | −4.948 RON | −2.165 RON | 33.740 RON | 0 RON | 33.740 RON | −41.192 RON | 74.932 RON | 2.193 RON | 24.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.050 RON | 119.050 RON | 134.717 RON | −19.239 RON | −15.667 RON | 60.390 RON | 0 RON | 60.390 RON | −60.431 RON | 120.821 RON | 18.459 RON | 33.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.782 RON | 156.782 RON | 181.891 RON | −28.041 RON | −25.109 RON | 16.513 RON | 0 RON | 16.513 RON | −88.472 RON | 104.985 RON | 9.466 RON | 6.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.586 RON | 102.608 RON | 105.459 RON | −3.325 RON | −2.851 RON | 40.265 RON | 5.000 RON | 35.265 RON | −91.796 RON | 132.061 RON | 21.821 RON | 11.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.326 RON | 130.326 RON | 77.922 RON | 52.404 RON | 52.404 RON | 15.743 RON | 5.000 RON | 10.743 RON | −39.393 RON | 55.136 RON | 0 RON | 9.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU CEZAR-ALECSANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,3 K RON
Rezultat Net 2024
52,4 K RON
Total Active 2024
15,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 226,1 K RON | 119,1 K RON | 156,8 K RON | 82,6 K RON | 40,3 K RON |
| Venituri totale | 261,6 K RON | 226,1 K RON | 119,1 K RON | 156,8 K RON | 102,6 K RON | 130,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,6 K RON | 228,3 K RON | 134,7 K RON | 181,9 K RON | 105,5 K RON | 77,9 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −4,9 K RON | −19,2 K RON | −28,0 K RON | −3,3 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (31.8%)
Active circulante10,7 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar812 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
130,0%
Marjă netă
130,0%
ROA
332,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,8 K RON | 97,5 K RON | 137,2% |
| 2020 | 74,9 K RON | 33,7 K RON | 222,1% |
| 2021 | 120,8 K RON | 60,4 K RON | 200,1% |
| 2022 | 105,0 K RON | 16,5 K RON | 635,8% |
| 2023 | 132,1 K RON | 40,3 K RON | 328,0% |
| 2024 | 55,1 K RON | 15,7 K RON | 350,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 226,1 K RON | 119,1 K RON | 156,8 K RON | 82,6 K RON | 40,3 K RON | ▼ 51,2% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −4,9 K RON | −19,2 K RON | −28,0 K RON | −3,3 K RON | 52,4 K RON | ▲ 1.676,1% |
| Total active | 97,5 K RON | 33,7 K RON | 60,4 K RON | 16,5 K RON | 40,3 K RON | 15,7 K RON | ▼ 60,9% |
| Capitaluri proprii | −36,2 K RON | −41,2 K RON | −60,4 K RON | −88,5 K RON | −91,8 K RON | −39,4 K RON | ▲ 57,1% |
| Datorii totale | 133,8 K RON | 74,9 K RON | 120,8 K RON | 105,0 K RON | 132,1 K RON | 55,1 K RON | ▼ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,45 | 0,50 | 0,16 | 0,27 | 0,19 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -5,66 | -2,19 | -16,16 | -17,89 | -4,03 | 129,95 | ▲ 3.324,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.