DIA INSTAL WATER S.R.L.
CUI: 41172470
J23/2365/2019
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41172470
Cod înmatriculare
J23/2365/2019
EUID
ROONRC.J23/2365/2019
Data înmatriculării
2019-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 33A, B2, 1, 4, 16, 77120, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
33A
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.450 RON | 17.450 RON | 6.040 RON | 10.886 RON | 11.410 RON | 11.326 RON | 150 RON | 11.176 RON | 11.086 RON | 240 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.840 RON | 22.840 RON | 10.209 RON | 12.006 RON | 12.631 RON | 12.183 RON | 4.270 RON | 7.913 RON | 12.292 RON | 278 RON | 1.270 RON | 0 RON | 0 RON | 387 RON | 0 |
| 2021 | 2.645 RON | 2.645 RON | 15.587 RON | −13.021 RON | −12.942 RON | 5.003 RON | 3.548 RON | 1.455 RON | −729 RON | 5.880 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 148 RON | 0 |
| 2022 | 62.454 RON | 62.454 RON | 33.240 RON | 27.371 RON | 29.214 RON | 26.540 RON | 2.827 RON | 23.713 RON | 26.642 RON | 41 RON | 2.815 RON | 12.632 RON | 0 RON | 143 RON | 0 |
| 2023 | 7.205 RON | 7.205 RON | 11.405 RON | −4.200 RON | −4.200 RON | 27.750 RON | 2.105 RON | 25.645 RON | 9.810 RON | 17.940 RON | 24.626 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
EDU COSTINEL
administrator
Comuna Cosmeşti, Teleorman, România
EDU IONUȚ
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.200 RON)
Cifra de Afaceri 2023
7,2 K RON
Rezultat Net 2023
−4,2 K RON
Total Active 2023
27,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 22,8 K RON | 2,6 K RON | 62,5 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 22,8 K RON | 2,6 K RON | 62,5 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 10,2 K RON | 15,6 K RON | 33,2 K RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 12,0 K RON | −13,0 K RON | 27,4 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (7.6%)
Active circulante25,6 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,6 K RON
Creanțe304 RON
Numerar715 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,70 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,3%
Marjă netă
-58,3%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240 RON | 11,3 K RON | 2,1% |
| 2020 | 278 RON | 12,2 K RON | 2,3% |
| 2021 | 5,9 K RON | 5,0 K RON | 117,5% |
| 2022 | 41 RON | 26,5 K RON | 0,2% |
| 2023 | 17,9 K RON | 27,8 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 22,8 K RON | 2,6 K RON | 62,5 K RON | 7,2 K RON | ▼ 88,5% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 12,0 K RON | −13,0 K RON | 27,4 K RON | −4,2 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 11,3 K RON | 12,2 K RON | 5,0 K RON | 26,5 K RON | 27,8 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 12,3 K RON | −729 RON | 26,6 K RON | 9,8 K RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 240 RON | 278 RON | 5,9 K RON | 41 RON | 17,9 K RON | ▲ 43.656,1% |
| Lichiditate curentă | 46,57 | 28,46 | 0,25 | 578,37 | 1,43 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 62,38 | 52,57 | -492,29 | 43,83 | -58,29 | ▼ 233,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 100 | 42 | ▼ 58,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.