STERADO GRUP S.R.L.
CUI: 15547724
J23/2371/2018
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15547724
Cod înmatriculare
J23/2371/2018
EUID
ROONRC.J23/2371/2018
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ION I. C. BRĂTIANU, 77, 77015, C1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
ION I. C. BRĂTIANU
Număr:
77
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.451 RON | 81.986 RON | 97.079 RON | −17.507 RON | −15.093 RON | 43.567 RON | 0 RON | 43.567 RON | −46.338 RON | 89.905 RON | 31.480 RON | 1.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.407 RON | 75.837 RON | 86.020 RON | −12.197 RON | −10.183 RON | 24.358 RON | 0 RON | 24.358 RON | −58.535 RON | 82.893 RON | 11.430 RON | 7.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.893 RON | 33.176 RON | 59.281 RON | −27.068 RON | −26.105 RON | 11.093 RON | 3.778 RON | 7.315 RON | −85.603 RON | 96.696 RON | 0 RON | 5.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 142.471 RON | 144.988 RON | 246.652 RON | −103.411 RON | −101.664 RON | 493.546 RON | 16.472 RON | 477.074 RON | −189.014 RON | 682.560 RON | 118.469 RON | 18.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.397 RON | 149.503 RON | 489.801 RON | −341.587 RON | −340.298 RON | 310.507 RON | 2.057 RON | 308.450 RON | −530.601 RON | 841.108 RON | 279.242 RON | 24.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.907 RON | 46.907 RON | 52.900 RON | −5.993 RON | −5.993 RON | 295.577 RON | 2.057 RON | 293.520 RON | −536.594 RON | 832.171 RON | 252.340 RON | 23.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 255.951 RON | 255.951 RON | 504.115 RON | −248.164 RON | −248.164 RON | 37.415 RON | 2.057 RON | 35.358 RON | −784.758 RON | 822.173 RON | 0 RON | 28.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTRUȚA DORINEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−784.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−248.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2197.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,0 K RON
Rezultat Net 2025
−248,2 K RON
Total Active 2025
37,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 73,4 K RON | 31,9 K RON | 142,5 K RON | 147,4 K RON | 46,9 K RON | 256,0 K RON |
| Venituri totale | 82,0 K RON | 75,8 K RON | 33,2 K RON | 145,0 K RON | 149,5 K RON | 46,9 K RON | 256,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,1 K RON | 86,0 K RON | 59,3 K RON | 246,7 K RON | 489,8 K RON | 52,9 K RON | 504,1 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −12,2 K RON | −27,1 K RON | −103,4 K RON | −341,6 K RON | −6,0 K RON | −248,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−784.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (5.5%)
Active circulante35,4 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,8 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,0%
Marjă netă
-97,0%
ROA
-663,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 K RON | 43,6 K RON | 206,4% |
| 2020 | 82,9 K RON | 24,4 K RON | 340,3% |
| 2021 | 96,7 K RON | 11,1 K RON | 871,7% |
| 2022 | 682,6 K RON | 493,5 K RON | 138,3% |
| 2023 | 841,1 K RON | 310,5 K RON | 270,9% |
| 2024 | 832,2 K RON | 295,6 K RON | 281,5% |
| 2025 | 822,2 K RON | 37,4 K RON | 2.197,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 73,4 K RON | 31,9 K RON | 142,5 K RON | 147,4 K RON | 46,9 K RON | 256,0 K RON | ▲ 445,7% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −12,2 K RON | −27,1 K RON | −103,4 K RON | −341,6 K RON | −6,0 K RON | −248,2 K RON | ▼ 4.040,9% |
| Total active | 43,6 K RON | 24,4 K RON | 11,1 K RON | 493,5 K RON | 310,5 K RON | 295,6 K RON | 37,4 K RON | ▼ 87,3% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | −58,5 K RON | −85,6 K RON | −189,0 K RON | −530,6 K RON | −536,6 K RON | −784,8 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 89,9 K RON | 82,9 K RON | 96,7 K RON | 682,6 K RON | 841,1 K RON | 832,2 K RON | 822,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,29 | 0,08 | 0,70 | 0,37 | 0,35 | 0,04 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -21,76 | -16,62 | -84,87 | -72,58 | -231,75 | -12,78 | -96,96 | ▼ 658,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2197.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.