DFS COFFEE SRL
CUI: 29086310
J23/2374/2011
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29086310
Cod înmatriculare
J23/2374/2011
EUID
ROONRC.J23/2374/2011
Data înmatriculării
2011-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, Str. FRUMUŞANI, 3, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
Str. FRUMUŞANI
Număr:
3
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.574 RON | 50.574 RON | 44.514 RON | 5.831 RON | 6.060 RON | 30.606 RON | 0 RON | 30.606 RON | −27.454 RON | 58.060 RON | 9.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.554 RON | 37.554 RON | 41.295 RON | −4.107 RON | −3.741 RON | 25.826 RON | 0 RON | 25.826 RON | −31.837 RON | 57.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.164 RON | 25.164 RON | 19.428 RON | 5.484 RON | 5.736 RON | 28.104 RON | 0 RON | 28.104 RON | −26.353 RON | 54.457 RON | 5.553 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.405 RON | 25.405 RON | 25.483 RON | −458 RON | −78 RON | 31.036 RON | 0 RON | 31.036 RON | −26.810 RON | 57.846 RON | 6.595 RON | 10.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.030 RON | 18.030 RON | 61.158 RON | −43.308 RON | −43.128 RON | 18.429 RON | 0 RON | 18.429 RON | −70.118 RON | 88.547 RON | 0 RON | 10.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.758 RON | 85.953 RON | 118.388 RON | −33.272 RON | −32.435 RON | 148.377 RON | 142.750 RON | 5.627 RON | −103.390 RON | 251.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,8 K RON
Rezultat Net 2024
−33,3 K RON
Total Active 2024
148,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,6 K RON | 37,6 K RON | 15,2 K RON | 25,4 K RON | 18,0 K RON | 83,8 K RON |
| Venituri totale | 50,6 K RON | 37,6 K RON | 25,2 K RON | 25,4 K RON | 18,0 K RON | 86,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 41,3 K RON | 19,4 K RON | 25,5 K RON | 61,2 K RON | 118,4 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | −4,1 K RON | 5,5 K RON | −458 RON | −43,3 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,8 K RON (96.2%)
Active circulante5,6 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 30,6 K RON | 189,7% |
| 2020 | 57,7 K RON | 25,8 K RON | 223,3% |
| 2021 | 54,5 K RON | 28,1 K RON | 193,8% |
| 2022 | 57,8 K RON | 31,0 K RON | 186,4% |
| 2023 | 88,5 K RON | 18,4 K RON | 480,5% |
| 2024 | 251,8 K RON | 148,4 K RON | 169,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,6 K RON | 37,6 K RON | 15,2 K RON | 25,4 K RON | 18,0 K RON | 83,8 K RON | ▲ 364,5% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | −4,1 K RON | 5,5 K RON | −458 RON | −43,3 K RON | −33,3 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 30,6 K RON | 25,8 K RON | 28,1 K RON | 31,0 K RON | 18,4 K RON | 148,4 K RON | ▲ 705,1% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −31,8 K RON | −26,4 K RON | −26,8 K RON | −70,1 K RON | −103,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 57,7 K RON | 54,5 K RON | 57,8 K RON | 88,5 K RON | 251,8 K RON | ▲ 184,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,45 | 0,52 | 0,54 | 0,21 | 0,02 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | -10,94 | 36,16 | -1,80 | -240,20 | -39,72 | ▲ 83,5% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 55 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.