MICHAELA 87 PAN PROD S.R.L.
CUI: 41178839
J23/2380/2019
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41178839
Cod înmatriculare
J23/2380/2019
EUID
ROONRC.J23/2380/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CAISULUI, 5, 1, 1, 21, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CAISULUI
Număr:
5
Bloc:
1
Etaj:
1
Apartament:
21
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.478 RON | 166.478 RON | 117.568 RON | 47.245 RON | 48.910 RON | 57.926 RON | 0 RON | 57.926 RON | 47.445 RON | 10.481 RON | 0 RON | 3.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.959 RON | 403.343 RON | 285.986 RON | 112.523 RON | 117.357 RON | 190.790 RON | 10 RON | 190.780 RON | 159.518 RON | 31.272 RON | 0 RON | 3.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.784 RON | 387.786 RON | 222.099 RON | 157.772 RON | 165.687 RON | 366.077 RON | 0 RON | 366.077 RON | 317.140 RON | 48.937 RON | 0 RON | 3.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 301.807 RON | 356.595 RON | 122.118 RON | 226.780 RON | 234.477 RON | 605.624 RON | 0 RON | 605.624 RON | 543.861 RON | 61.763 RON | 0 RON | 3.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.008 RON | 166.842 RON | 143.763 RON | 20.390 RON | 23.079 RON | 630.140 RON | 0 RON | 630.140 RON | 564.251 RON | 65.889 RON | 3.968 RON | 3.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR AURELIA-MIHAELA
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
103,0 K RON
Rezultat Net 2023
20,4 K RON
Total Active 2023
630,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 288,0 K RON | 299,8 K RON | 301,8 K RON | 103,0 K RON |
| Venituri totale | 166,5 K RON | 403,3 K RON | 387,8 K RON | 356,6 K RON | 166,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,6 K RON | 286,0 K RON | 222,1 K RON | 122,1 K RON | 143,8 K RON |
| Rezultat net | 47,2 K RON | 112,5 K RON | 157,8 K RON | 226,8 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 197,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante630,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar622,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,96 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,55 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,8%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,5 K RON | 57,9 K RON | 18,1% |
| 2020 | 31,3 K RON | 190,8 K RON | 16,4% |
| 2021 | 48,9 K RON | 366,1 K RON | 13,4% |
| 2022 | 61,8 K RON | 605,6 K RON | 10,2% |
| 2023 | 65,9 K RON | 630,1 K RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 288,0 K RON | 299,8 K RON | 301,8 K RON | 103,0 K RON | ▼ 65,9% |
| Rezultat net | 47,2 K RON | 112,5 K RON | 157,8 K RON | 226,8 K RON | 20,4 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 57,9 K RON | 190,8 K RON | 366,1 K RON | 605,6 K RON | 630,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 47,4 K RON | 159,5 K RON | 317,1 K RON | 543,9 K RON | 564,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 31,3 K RON | 48,9 K RON | 61,8 K RON | 65,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 5,53 | 6,10 | 7,48 | 9,81 | 9,56 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 28,38 | 39,08 | 52,63 | 75,14 | 19,79 | ▼ 73,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (20,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.