SUMMO TRANS SERVICE S.R.L.
CUI: 42679064
J23/2398/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42679064
Cod înmatriculare
J23/2398/2020
EUID
ROONRC.J23/2398/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ÎNTRE VII, 16, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
ÎNTRE VII
Număr:
16
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 75.882 RON | 75.882 RON | 72.358 RON | 2.792 RON | 3.524 RON | 26.091 RON | 469 RON | 25.622 RON | 2.992 RON | 23.099 RON | 0 RON | 15.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.884 RON | 127.923 RON | 125.153 RON | 1.644 RON | 2.770 RON | 37.333 RON | 0 RON | 37.333 RON | 4.636 RON | 32.697 RON | 0 RON | 11.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.050 RON | 44.058 RON | 71.250 RON | −27.633 RON | −27.192 RON | 118.247 RON | 87.753 RON | 30.494 RON | −22.997 RON | 141.244 RON | 0 RON | 6.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 37.020 RON | −37.020 RON | −37.020 RON | 102.140 RON | 68.607 RON | 33.533 RON | −60.017 RON | 162.157 RON | 0 RON | 9.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8 RON | 40.079 RON | −40.071 RON | −40.071 RON | 80.951 RON | 49.461 RON | 31.490 RON | −100.088 RON | 181.039 RON | 0 RON | 9.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.500 RON | 14.500 RON | 47.348 RON | −32.848 RON | −32.848 RON | 58.293 RON | 30.315 RON | 27.978 RON | −132.936 RON | 191.229 RON | 0 RON | 18.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 127,9 K RON | 44,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON |
| Venituri totale | 75,9 K RON | 127,9 K RON | 44,1 K RON | 0 RON | 8 RON | 14,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 125,2 K RON | 71,3 K RON | 37,0 K RON | 40,1 K RON | 47,3 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 1,6 K RON | −27,6 K RON | −37,0 K RON | −40,1 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,3 K RON (52%)
Active circulante28,0 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,0 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,5%
Marjă netă
-226,5%
ROA
-56,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,1 K RON | 26,1 K RON | 88,5% |
| 2021 | 32,7 K RON | 37,3 K RON | 87,6% |
| 2022 | 141,2 K RON | 118,2 K RON | 119,5% |
| 2023 | 162,2 K RON | 102,1 K RON | 158,8% |
| 2024 | 181,0 K RON | 81,0 K RON | 223,6% |
| 2025 | 191,2 K RON | 58,3 K RON | 328,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 127,9 K RON | 44,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON | – |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 1,6 K RON | −27,6 K RON | −37,0 K RON | −40,1 K RON | −32,8 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 26,1 K RON | 37,3 K RON | 118,2 K RON | 102,1 K RON | 81,0 K RON | 58,3 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 4,6 K RON | −23,0 K RON | −60,0 K RON | −100,1 K RON | −132,9 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 32,7 K RON | 141,2 K RON | 162,2 K RON | 181,0 K RON | 191,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,14 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 3,68 | 1,29 | -62,73 | – | – | -226,54 | – |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 12 | 15 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.