SUMMO TRANS SERVICE S.R.L.
CUI: 42679064
J23/2398/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42679064
Cod înmatriculare
J23/2398/2020
EUID
ROONRC.J23/2398/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ÎNTRE VII, 16, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
ÎNTRE VII
Număr:
16
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 75.882 RON | 75.882 RON | 72.358 RON | 2.792 RON | 3.524 RON | 26.091 RON | 469 RON | 25.622 RON | 2.992 RON | 23.099 RON | 0 RON | 15.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.884 RON | 127.923 RON | 125.153 RON | 1.644 RON | 2.770 RON | 37.333 RON | 0 RON | 37.333 RON | 4.636 RON | 32.697 RON | 0 RON | 11.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.050 RON | 44.058 RON | 71.250 RON | −27.633 RON | −27.192 RON | 118.247 RON | 87.753 RON | 30.494 RON | −22.997 RON | 141.244 RON | 0 RON | 6.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 37.020 RON | −37.020 RON | −37.020 RON | 102.140 RON | 68.607 RON | 33.533 RON | −60.017 RON | 162.157 RON | 0 RON | 9.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8 RON | 40.079 RON | −40.071 RON | −40.071 RON | 80.951 RON | 49.461 RON | 31.490 RON | −100.088 RON | 181.039 RON | 0 RON | 9.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−40,1 K RON
Total Active 2024
81,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 127,9 K RON | 44,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 75,9 K RON | 127,9 K RON | 44,1 K RON | 0 RON | 8 RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 125,2 K RON | 71,3 K RON | 37,0 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 1,6 K RON | −27,6 K RON | −37,0 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (61.1%)
Active circulante31,5 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,1 K RON | 26,1 K RON | 88,5% |
| 2021 | 32,7 K RON | 37,3 K RON | 87,6% |
| 2022 | 141,2 K RON | 118,2 K RON | 119,5% |
| 2023 | 162,2 K RON | 102,1 K RON | 158,8% |
| 2024 | 181,0 K RON | 81,0 K RON | 223,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 127,9 K RON | 44,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 1,6 K RON | −27,6 K RON | −37,0 K RON | −40,1 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 26,1 K RON | 37,3 K RON | 118,2 K RON | 102,1 K RON | 81,0 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 4,6 K RON | −23,0 K RON | −60,0 K RON | −100,1 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 32,7 K RON | 141,2 K RON | 162,2 K RON | 181,0 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,14 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 3,68 | 1,29 | -62,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 12 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.