AVA DESIGN GROUP SRL
CUI: 22387480
J23/2401/2007
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22387480
Cod înmatriculare
J23/2401/2007
EUID
ROONRC.J23/2401/2007
Data înmatriculării
2007-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, Str. PRINCIPALA, 46
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 603.140 RON | 604.016 RON | 629.096 RON | −31.111 RON | −25.080 RON | 665.252 RON | 324.952 RON | 340.300 RON | −80.707 RON | 745.959 RON | 188.745 RON | 70.807 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 673.571 RON | 709.229 RON | 680.049 RON | 22.900 RON | 29.180 RON | 829.360 RON | 600.308 RON | 229.052 RON | −57.806 RON | 887.166 RON | 197.204 RON | 19.239 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 800.570 RON | 810.190 RON | 780.391 RON | 21.969 RON | 29.799 RON | 930.101 RON | 547.414 RON | 382.687 RON | −35.838 RON | 965.939 RON | 300.708 RON | 51.629 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.379.581 RON | 1.350.408 RON | 1.296.080 RON | 40.234 RON | 54.328 RON | 1.333.694 RON | 840.025 RON | 493.669 RON | 4.396 RON | 1.329.298 RON | 218.661 RON | 99.006 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.451.804 RON | 1.451.804 RON | 1.303.235 RON | 134.182 RON | 148.569 RON | 1.091.455 RON | 793.120 RON | 298.335 RON | 138.577 RON | 952.878 RON | 157.963 RON | 133.894 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.510.836 RON | 1.505.958 RON | 1.485.686 RON | 4.658 RON | 20.272 RON | 927.635 RON | 749.979 RON | 177.656 RON | 143.236 RON | 784.399 RON | 104.791 RON | 54.468 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 798.282 RON | 865.630 RON | 896.769 RON | −34.675 RON | −31.139 RON | 1.313.332 RON | 756.985 RON | 556.347 RON | 108.561 RON | 1.204.771 RON | 482.847 RON | 61.110 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACHIRILOAEI VASILICA
administrator
TG NEAMT,NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
798,3 K RON
Rezultat Net 2025
−34,7 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,1 K RON | 673,6 K RON | 800,6 K RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON | 798,3 K RON |
| Venituri totale | 604,0 K RON | 709,2 K RON | 810,2 K RON | 1,35 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON | 865,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 629,1 K RON | 680,0 K RON | 780,4 K RON | 1,30 M RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | 896,8 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | 22,9 K RON | 22,0 K RON | 40,2 K RON | 134,2 K RON | 4,7 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate757,0 K RON (57.6%)
Active circulante556,3 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482,8 K RON
Creanțe61,1 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,06 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 746,0 K RON | 665,3 K RON | 112,1% |
| 2020 | 887,2 K RON | 829,4 K RON | 107,0% |
| 2021 | 965,9 K RON | 930,1 K RON | 103,9% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 99,7% |
| 2023 | 952,9 K RON | 1,09 M RON | 87,3% |
| 2024 | 784,4 K RON | 927,6 K RON | 84,6% |
| 2025 | 1,20 M RON | 1,31 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,1 K RON | 673,6 K RON | 800,6 K RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON | 798,3 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | −31,1 K RON | 22,9 K RON | 22,0 K RON | 40,2 K RON | 134,2 K RON | 4,7 K RON | −34,7 K RON | ▼ 844,4% |
| Total active | 665,3 K RON | 829,4 K RON | 930,1 K RON | 1,33 M RON | 1,09 M RON | 927,6 K RON | 1,31 M RON | ▲ 41,6% |
| Capitaluri proprii | −80,7 K RON | −57,8 K RON | −35,8 K RON | 4,4 K RON | 138,6 K RON | 143,2 K RON | 108,6 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 746,0 K RON | 887,2 K RON | 965,9 K RON | 1,33 M RON | 952,9 K RON | 784,4 K RON | 1,20 M RON | ▲ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,26 | 0,40 | 0,37 | 0,31 | 0,23 | 0,46 | ▲ 103,9% |
| Marjă netă (%) | -5,16 | 3,40 | 2,74 | 2,92 | 9,24 | 0,31 | -4,34 | ▼ 1.500,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 46 | 58 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.