NEW GRAND CONCEPT S.R.L.
CUI: 35467069
J23/242/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35467069
Cod înmatriculare
J23/242/2016
EUID
ROONRC.J23/242/2016
Data înmatriculării
2016-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 66B, 3, 2, 1, 12, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
66B
Bloc:
3
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.135 RON | 76.338 RON | 22.751 RON | 51.297 RON | 53.587 RON | 30.756 RON | 0 RON | 30.756 RON | 14.104 RON | 16.652 RON | 203 RON | 6.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.693 RON | 108.693 RON | 51.122 RON | 54.310 RON | 57.571 RON | 105.289 RON | 0 RON | 105.289 RON | 68.414 RON | 36.875 RON | 0 RON | 15.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.721 RON | 132.721 RON | 80.864 RON | 48.438 RON | 51.857 RON | 127.032 RON | 0 RON | 127.032 RON | 116.852 RON | 10.180 RON | 0 RON | 14.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.668 RON | 148.668 RON | 95.105 RON | 49.771 RON | 53.563 RON | 225.247 RON | 0 RON | 225.247 RON | 166.622 RON | 58.625 RON | 55 RON | 40.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.699 RON | 74.699 RON | 28.930 RON | 45.022 RON | 45.769 RON | 259.947 RON | 0 RON | 259.947 RON | 211.644 RON | 48.303 RON | 55 RON | 22.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEACĂNU FLORIN-DANI
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
74,7 K RON
Rezultat Net 2023
45,0 K RON
Total Active 2023
259,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 108,7 K RON | 132,7 K RON | 148,7 K RON | 74,7 K RON |
| Venituri totale | 76,3 K RON | 108,7 K RON | 132,7 K RON | 148,7 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 51,1 K RON | 80,9 K RON | 95,1 K RON | 28,9 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 54,3 K RON | 48,4 K RON | 49,8 K RON | 45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 119,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante259,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55 RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar237,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.358,16 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
60,3%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 30,8 K RON | 54,1% |
| 2020 | 36,9 K RON | 105,3 K RON | 35,0% |
| 2021 | 10,2 K RON | 127,0 K RON | 8,0% |
| 2022 | 58,6 K RON | 225,2 K RON | 26,0% |
| 2023 | 48,3 K RON | 259,9 K RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 108,7 K RON | 132,7 K RON | 148,7 K RON | 74,7 K RON | ▼ 49,8% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 54,3 K RON | 48,4 K RON | 49,8 K RON | 45,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Total active | 30,8 K RON | 105,3 K RON | 127,0 K RON | 225,2 K RON | 259,9 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 68,4 K RON | 116,9 K RON | 166,6 K RON | 211,6 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 36,9 K RON | 10,2 K RON | 58,6 K RON | 48,3 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,86 | 12,48 | 3,84 | 5,38 | ▲ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 67,38 | 49,97 | 36,50 | 33,48 | 60,27 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (45,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.