GEORGE & MIHAELA CONCEPT S.R.L.
CUI: 41192728
J23/2429/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41192728
Cod înmatriculare
J23/2429/2019
EUID
ROONRC.J23/2429/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, WALTER MARACINEANU, 70, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
WALTER MARACINEANU
Număr:
70
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.074 RON | 35.095 RON | 33.725 RON | 1.019 RON | 1.370 RON | 141.499 RON | 51 RON | 141.448 RON | 1.219 RON | 140.280 RON | 137.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 187.505 RON | 187.505 RON | 174.835 RON | 10.849 RON | 12.670 RON | 465.200 RON | 0 RON | 465.200 RON | 12.068 RON | 453.132 RON | 458.680 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.492 RON | 207.492 RON | 198.533 RON | 6.885 RON | 8.959 RON | 577.659 RON | 0 RON | 577.659 RON | 18.953 RON | 558.706 RON | 575.392 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.428 RON | 262.428 RON | 247.693 RON | 12.110 RON | 14.735 RON | 713.124 RON | 0 RON | 713.124 RON | 31.063 RON | 682.061 RON | 707.944 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.769 RON | 238.769 RON | 235.120 RON | 1.619 RON | 3.649 RON | 717.694 RON | 0 RON | 717.694 RON | 32.683 RON | 685.011 RON | 701.494 RON | 7.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 325.477 RON | 325.477 RON | 329.489 RON | −9.040 RON | −4.012 RON | 707.980 RON | 0 RON | 707.980 RON | 23.642 RON | 684.338 RON | 693.207 RON | 7.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.708 RON | 27.728 RON | 56.327 RON | −28.876 RON | −28.599 RON | 752.135 RON | 0 RON | 752.135 RON | −5.203 RON | 757.338 RON | 741.312 RON | 9.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN GEORGE MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
752,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 187,5 K RON | 207,5 K RON | 262,4 K RON | 238,8 K RON | 325,5 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 187,5 K RON | 207,5 K RON | 262,4 K RON | 238,8 K RON | 325,5 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 174,8 K RON | 198,5 K RON | 247,7 K RON | 235,1 K RON | 329,5 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 10,8 K RON | 6,9 K RON | 12,1 K RON | 1,6 K RON | −9,0 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante752,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri741,3 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar849 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.765 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,2%
Marjă netă
-104,2%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,3 K RON | 141,5 K RON | 99,1% |
| 2020 | 453,1 K RON | 465,2 K RON | 97,4% |
| 2021 | 558,7 K RON | 577,7 K RON | 96,7% |
| 2022 | 682,1 K RON | 713,1 K RON | 95,6% |
| 2023 | 685,0 K RON | 717,7 K RON | 95,5% |
| 2024 | 684,3 K RON | 708,0 K RON | 96,7% |
| 2025 | 757,3 K RON | 752,1 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 187,5 K RON | 207,5 K RON | 262,4 K RON | 238,8 K RON | 325,5 K RON | 27,7 K RON | ▼ 91,5% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 10,8 K RON | 6,9 K RON | 12,1 K RON | 1,6 K RON | −9,0 K RON | −28,9 K RON | ▼ 219,4% |
| Total active | 141,5 K RON | 465,2 K RON | 577,7 K RON | 713,1 K RON | 717,7 K RON | 708,0 K RON | 752,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 12,1 K RON | 19,0 K RON | 31,1 K RON | 32,7 K RON | 23,6 K RON | −5,2 K RON | ▼ 122,0% |
| Datorii totale | 140,3 K RON | 453,1 K RON | 558,7 K RON | 682,1 K RON | 685,0 K RON | 684,3 K RON | 757,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | 5,79 | 3,32 | 4,61 | 0,68 | -2,78 | -104,22 | ▼ 3.648,9% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 58 | 63 | 50 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.