TRANSPORTURI COMPLETE CU MARIO S.R.L.
CUI: 42686916
J23/2434/2020
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42686916
Cod înmatriculare
J23/2434/2020
EUID
ROONRC.J23/2434/2020
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, INDEPENDENŢEI, 107, 77037, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
107
Cod poștal:
77037
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.509 RON | 29.609 RON | 40.723 RON | −11.410 RON | −11.114 RON | 14.854 RON | 7.883 RON | 6.971 RON | −11.210 RON | 26.064 RON | 0 RON | 6.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.248 RON | 48.248 RON | 100.731 RON | −52.966 RON | −52.483 RON | 39.411 RON | 5.683 RON | 33.728 RON | −64.176 RON | 103.587 RON | 0 RON | 30.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.069 RON | 59.069 RON | 97.392 RON | −39.239 RON | −38.323 RON | 57.387 RON | 3.483 RON | 53.904 RON | −103.416 RON | 161.426 RON | 2.294 RON | 40.219 RON | 0 RON | 623 RON | 1 |
| 2023 | 63.686 RON | 66.298 RON | 77.492 RON | −11.817 RON | −11.194 RON | 87.129 RON | 1.283 RON | 85.846 RON | −115.233 RON | 202.985 RON | 3.714 RON | 75.407 RON | 0 RON | 623 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 36 RON | 3.878 RON | −3.842 RON | −3.842 RON | 84.263 RON | 0 RON | 84.263 RON | −119.075 RON | 203.961 RON | 2.090 RON | 75.408 RON | 0 RON | 623 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.263 RON | 0 RON | 84.263 RON | −119.075 RON | 203.961 RON | 2.090 RON | 75.408 RON | 0 RON | 623 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOLOŞ FLORENTINA
administrator
Comuna Cernica, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.075 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
84,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 48,2 K RON | 59,1 K RON | 63,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 48,2 K RON | 59,1 K RON | 66,3 K RON | 36 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 100,7 K RON | 97,4 K RON | 77,5 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −53,0 K RON | −39,2 K RON | −11,8 K RON | −3,8 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe75,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,1 K RON | 14,9 K RON | 175,5% |
| 2021 | 103,6 K RON | 39,4 K RON | 262,8% |
| 2022 | 161,4 K RON | 57,4 K RON | 281,3% |
| 2023 | 203,0 K RON | 87,1 K RON | 233,0% |
| 2024 | 204,0 K RON | 84,3 K RON | 242,1% |
| 2025 | 204,0 K RON | 84,3 K RON | 242,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 48,2 K RON | 59,1 K RON | 63,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −53,0 K RON | −39,2 K RON | −11,8 K RON | −3,8 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 14,9 K RON | 39,4 K RON | 57,4 K RON | 87,1 K RON | 84,3 K RON | 84,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | −64,2 K RON | −103,4 K RON | −115,2 K RON | −119,1 K RON | −119,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 103,6 K RON | 161,4 K RON | 203,0 K RON | 204,0 K RON | 204,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -38,67 | -109,78 | -66,43 | -18,56 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.