TENIS CLUB ARENA OTOPENI SRL
CUI: 37627085
J23/2446/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37627085
Cod înmatriculare
J23/2446/2017
EUID
ROONRC.J23/2446/2017
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 162-164, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
162-164
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.441 RON | 64.443 RON | 66.855 RON | −3.058 RON | −2.412 RON | 6.684 RON | 212 RON | 6.472 RON | −24.407 RON | 31.091 RON | 186 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.939 RON | 46.942 RON | 35.864 RON | 10.608 RON | 11.078 RON | 4.534 RON | 212 RON | 4.322 RON | −13.798 RON | 18.332 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.090 RON | 56.326 RON | 58.508 RON | −3.050 RON | −2.182 RON | 772 RON | 212 RON | 560 RON | −16.848 RON | 17.620 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.100 RON | 68.103 RON | 64.660 RON | 2.232 RON | 3.443 RON | 3.387 RON | 212 RON | 3.175 RON | −14.616 RON | 18.003 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.413 RON | 38.411 RON | 39.406 RON | −1.379 RON | −995 RON | 9.849 RON | 212 RON | 9.637 RON | −15.995 RON | 25.844 RON | 0 RON | 7.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.201 RON | 45.293 RON | 45.356 RON | −516 RON | −63 RON | 3.376 RON | 212 RON | 3.164 RON | −16.511 RON | 19.887 RON | 0 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.400 RON | 54.893 RON | 52.410 RON | 1.934 RON | 2.483 RON | 12.435 RON | 212 RON | 12.223 RON | −14.577 RON | 27.012 RON | 0 RON | 10.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ DAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
12,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 46,9 K RON | 56,1 K RON | 68,1 K RON | 38,4 K RON | 45,2 K RON | 54,4 K RON |
| Venituri totale | 64,4 K RON | 46,9 K RON | 56,3 K RON | 68,1 K RON | 38,4 K RON | 45,3 K RON | 54,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,9 K RON | 35,9 K RON | 58,5 K RON | 64,7 K RON | 39,4 K RON | 45,4 K RON | 52,4 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 10,6 K RON | −3,1 K RON | 2,2 K RON | −1,4 K RON | −516 RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212 RON (1.7%)
Active circulante12,2 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,28 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,1 K RON | 6,7 K RON | 465,2% |
| 2020 | 18,3 K RON | 4,5 K RON | 404,3% |
| 2021 | 17,6 K RON | 772 RON | 2.282,4% |
| 2022 | 18,0 K RON | 3,4 K RON | 531,5% |
| 2023 | 25,8 K RON | 9,8 K RON | 262,4% |
| 2024 | 19,9 K RON | 3,4 K RON | 589,1% |
| 2025 | 27,0 K RON | 12,4 K RON | 217,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 46,9 K RON | 56,1 K RON | 68,1 K RON | 38,4 K RON | 45,2 K RON | 54,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 10,6 K RON | −3,1 K RON | 2,2 K RON | −1,4 K RON | −516 RON | 1,9 K RON | ▲ 474,8% |
| Total active | 6,7 K RON | 4,5 K RON | 772 RON | 3,4 K RON | 9,8 K RON | 3,4 K RON | 12,4 K RON | ▲ 268,3% |
| Capitaluri proprii | −24,4 K RON | −13,8 K RON | −16,8 K RON | −14,6 K RON | −16,0 K RON | −16,5 K RON | −14,6 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 18,3 K RON | 17,6 K RON | 18,0 K RON | 25,8 K RON | 19,9 K RON | 27,0 K RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,24 | 0,03 | 0,18 | 0,37 | 0,16 | 0,45 | ▲ 184,4% |
| Marjă netă (%) | -4,75 | 22,60 | -5,44 | 3,28 | -3,59 | -1,14 | 3,56 | ▲ 412,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 45 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.