INTER COFI-PATI JUNIOR SRL
CUI: 29113920
J23/2451/2011
SRL
Ilfov, Sat Moara Domnească, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29113920
Cod înmatriculare
J23/2451/2011
EUID
ROONRC.J23/2451/2011
Data înmatriculării
2011-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Domnească, Comuna Găneasa, Str. EFORIEI, 4, 77102
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Domnească, Comuna Găneasa
Stradă:
Str. EFORIEI
Număr:
4
Cod poștal:
77102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.636 RON | 253.636 RON | 307.833 RON | −56.733 RON | −54.197 RON | 884 RON | 0 RON | 884 RON | −211.880 RON | 212.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 139 RON | 2 |
| 2020 | 137.502 RON | 137.502 RON | 204.295 RON | −68.155 RON | −66.793 RON | 435 RON | 0 RON | 435 RON | −280.034 RON | 280.469 RON | 0 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 159.952 RON | 159.952 RON | 179.626 RON | −21.273 RON | −19.674 RON | 115 RON | 0 RON | 115 RON | −301.307 RON | 301.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.272 RON | 204.067 RON | 135.735 RON | 68.023 RON | 68.332 RON | 2.277 RON | 0 RON | 2.277 RON | −233.285 RON | 235.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BJELAKOVIC BOGDAN
administrator
BELDRAD, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−233.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 10345.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
199,3 K RON
Rezultat Net 2022
68,0 K RON
Total Active 2022
2,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 137,5 K RON | 160,0 K RON | 199,3 K RON |
| Venituri totale | 253,6 K RON | 137,5 K RON | 160,0 K RON | 204,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,8 K RON | 204,3 K RON | 179,6 K RON | 135,7 K RON |
| Rezultat net | −56,7 K RON | −68,2 K RON | −21,3 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 152,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−233.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
34,1%
ROA
2.987,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,9 K RON | 884 RON | 24.084,1% |
| 2020 | 280,5 K RON | 435 RON | 64.475,6% |
| 2021 | 301,4 K RON | 115 RON | 262.106,1% |
| 2022 | 235,6 K RON | 2,3 K RON | 10.345,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 137,5 K RON | 160,0 K RON | 199,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −56,7 K RON | −68,2 K RON | −21,3 K RON | 68,0 K RON | ▲ 419,8% |
| Total active | 884 RON | 435 RON | 115 RON | 2,3 K RON | ▲ 1.880,0% |
| Capitaluri proprii | −211,9 K RON | −280,0 K RON | −301,3 K RON | −233,3 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 212,9 K RON | 280,5 K RON | 301,4 K RON | 235,6 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 2.325,0% |
| Marjă netă (%) | -22,37 | -49,57 | -13,30 | 34,14 | ▲ 356,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (68,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10345.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.