DENIUS SRL
CUI: 33519765
J23/2467/2014
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33519765
Cod înmatriculare
J23/2467/2014
EUID
ROONRC.J23/2467/2014
Data înmatriculării
2014-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 50, 77129
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
50
Cod poștal:
77129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.292.897 RON | 1.359.019 RON | 1.288.569 RON | 58.190 RON | 70.450 RON | 1.842.883 RON | 86.227 RON | 1.756.656 RON | 496.484 RON | 1.346.399 RON | 496.190 RON | 1.216.334 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 670.904 RON | 677.752 RON | 790.327 RON | −118.860 RON | −112.575 RON | 1.958.846 RON | 43.619 RON | 1.915.227 RON | 377.625 RON | 1.581.221 RON | 698.549 RON | 1.157.801 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 850.780 RON | 1.037.687 RON | 778.765 RON | 249.352 RON | 258.922 RON | 2.208.320 RON | 8.593 RON | 2.199.727 RON | 626.977 RON | 1.581.343 RON | 704.272 RON | 1.330.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 869.280 RON | 889.939 RON | 1.123.778 RON | −240.727 RON | −233.839 RON | 2.580.259 RON | 0 RON | 2.580.259 RON | 386.250 RON | 2.194.009 RON | 975.407 RON | 1.416.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 924.182 RON | 934.141 RON | 883.429 RON | 42.613 RON | 50.712 RON | 2.968.661 RON | 0 RON | 2.968.661 RON | 428.862 RON | 2.539.799 RON | 1.241.158 RON | 1.640.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 523.453 RON | 533.708 RON | 624.750 RON | −101.938 RON | −91.042 RON | 2.946.511 RON | 0 RON | 2.946.511 RON | 326.924 RON | 2.619.587 RON | 1.383.221 RON | 1.472.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPĂTARU AURELIA - DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
SPĂTARU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
523,5 K RON
Rezultat Net 2024
−101,9 K RON
Total Active 2024
2,95 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 670,9 K RON | 850,8 K RON | 869,3 K RON | 924,2 K RON | 523,5 K RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 677,8 K RON | 1,04 M RON | 889,9 K RON | 934,1 K RON | 533,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 790,3 K RON | 778,8 K RON | 1,12 M RON | 883,4 K RON | 624,8 K RON |
| Rezultat net | 58,2 K RON | −118,9 K RON | 249,4 K RON | −240,7 K RON | 42,6 K RON | −101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 548,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,95 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,38 M RON
Creanțe1,47 M RON
Numerar90,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 965 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.027 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 73,1% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,96 M RON | 80,7% |
| 2021 | 1,58 M RON | 2,21 M RON | 71,6% |
| 2022 | 2,19 M RON | 2,58 M RON | 85,0% |
| 2023 | 2,54 M RON | 2,97 M RON | 85,6% |
| 2024 | 2,62 M RON | 2,95 M RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 670,9 K RON | 850,8 K RON | 869,3 K RON | 924,2 K RON | 523,5 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | 58,2 K RON | −118,9 K RON | 249,4 K RON | −240,7 K RON | 42,6 K RON | −101,9 K RON | ▼ 339,2% |
| Total active | 1,84 M RON | 1,96 M RON | 2,21 M RON | 2,58 M RON | 2,97 M RON | 2,95 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 496,5 K RON | 377,6 K RON | 627,0 K RON | 386,3 K RON | 428,9 K RON | 326,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,58 M RON | 1,58 M RON | 2,19 M RON | 2,54 M RON | 2,62 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,21 | 1,39 | 1,18 | 1,17 | 1,12 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 4,50 | -17,72 | 29,31 | -27,69 | 4,61 | -19,47 | ▼ 522,3% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 80 | 37 | 65 | 37 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 548,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.