IT MANAGEMENT CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele, OITUZ, 11, 77127, Cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72.950 RON | 73.009 RON | 55.292 RON | 14.408 RON | 17.717 RON | 101.692 RON | 12.301 RON | 89.391 RON | 50.058 RON | 51.634 RON | 1.000 RON | 7.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 89.500 RON | 89.556 RON | 70.428 RON | 16.010 RON | 19.128 RON | 105.436 RON | 8.296 RON | 97.140 RON | 66.067 RON | 39.369 RON | 1.749 RON | 32.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 89,5 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 89,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,17 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,6 K RON | 101,7 K RON | 50,8% |
| 2025 | 39,4 K RON | 105,4 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 89,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 16,0 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 101,7 K RON | 105,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 66,1 K RON | ▲ 32,0% |
| Datorii totale | 51,6 K RON | 39,4 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 2,47 | ▲ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 19,75 | 17,89 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.