ROMCARE S.R.L.
CUI: 5704031
J23/2484/2020
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5704031
Cod înmatriculare
J23/2484/2020
EUID
ROONRC.J23/2484/2020
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Lizierei, 1A, 77068
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
Lizierei
Număr:
1A
Cod poștal:
77068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.727 RON | 69.453 RON | 64.702 RON | 2.877 RON | 4.751 RON | 52.376 RON | 681 RON | 51.695 RON | −1.243.329 RON | 1.295.706 RON | 25.693 RON | 25.798 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2021 | 38.463 RON | 40.597 RON | 36.538 RON | 2.842 RON | 4.059 RON | 66.556 RON | 12.531 RON | 54.025 RON | −1.240.487 RON | 1.307.044 RON | 25.619 RON | 25.211 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2022 | 49.975 RON | 50.141 RON | 41.375 RON | 7.267 RON | 8.766 RON | 72.054 RON | 7.265 RON | 64.789 RON | −1.233.219 RON | 1.305.274 RON | 37.778 RON | 26.220 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2023 | 26.183 RON | 26.183 RON | 40.362 RON | −14.179 RON | −14.179 RON | 57.917 RON | 1.998 RON | 55.919 RON | −1.247.398 RON | 1.305.316 RON | 28.730 RON | 27.138 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2024 | 34.800 RON | 34.804 RON | 30.356 RON | 4.448 RON | 4.448 RON | 54.865 RON | 681 RON | 54.184 RON | −1.242.950 RON | 1.297.816 RON | 28.125 RON | 25.981 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2025 | 42.850 RON | 42.851 RON | 38.676 RON | 3.975 RON | 4.175 RON | 42.705 RON | 681 RON | 42.024 RON | −1.238.975 RON | 1.281.681 RON | 16.668 RON | 25.313 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHALIT PAUL PINHAS
administrator
ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.238.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3001.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
42,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 38,5 K RON | 50,0 K RON | 26,2 K RON | 34,8 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 69,5 K RON | 40,6 K RON | 50,1 K RON | 26,2 K RON | 34,8 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,7 K RON | 36,5 K RON | 41,4 K RON | 40,4 K RON | 30,4 K RON | 38,7 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 2,8 K RON | 7,3 K RON | −14,2 K RON | 4,4 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.238.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate681 RON (1.6%)
Active circulante42,0 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar43 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
9,3%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,30 M RON | 52,4 K RON | 2.473,9% |
| 2021 | 1,31 M RON | 66,6 K RON | 1.963,8% |
| 2022 | 1,31 M RON | 72,1 K RON | 1.811,5% |
| 2023 | 1,31 M RON | 57,9 K RON | 2.253,8% |
| 2024 | 1,30 M RON | 54,9 K RON | 2.365,5% |
| 2025 | 1,28 M RON | 42,7 K RON | 3.001,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 38,5 K RON | 50,0 K RON | 26,2 K RON | 34,8 K RON | 42,9 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 2,8 K RON | 7,3 K RON | −14,2 K RON | 4,4 K RON | 4,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 52,4 K RON | 66,6 K RON | 72,1 K RON | 57,9 K RON | 54,9 K RON | 42,7 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −1,24 M RON | −1,24 M RON | −1,23 M RON | −1,25 M RON | −1,24 M RON | −1,24 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | 1,30 M RON | 1,28 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 4,19 | 7,39 | 14,54 | -54,15 | 12,78 | 9,28 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 55 | 12 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3001.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.