ZIDASOS S.R.L.
CUI: 45967410
J23/2487/2022
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45967410
Cod înmatriculare
J23/2487/2022
EUID
ROONRC.J23/2487/2022
Data înmatriculării
2022-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, 15, 1, 003, 77175, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Bloc:
15
Scară:
1
Apartament:
003
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.402 RON | −33.402 RON | −33.402 RON | 28.896 RON | 17.810 RON | 11.086 RON | −33.302 RON | 62.198 RON | 0 RON | 1.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 480.949 RON | 480.949 RON | 545.109 RON | −69.080 RON | −64.160 RON | 125.387 RON | 32.962 RON | 92.425 RON | −102.382 RON | 227.979 RON | 4.309 RON | 4.604 RON | 0 RON | 210 RON | 2 |
| 2024 | 201.707 RON | 213.852 RON | 287.044 RON | −73.192 RON | −73.192 RON | 127.295 RON | 25.942 RON | 101.353 RON | −175.574 RON | 302.869 RON | 0 RON | 12.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
EL KHALIL RODY
administrator
LOC. CHADRA, Liban
EL KHALIL DANY
administrator
LOC.CHADRA, Liban
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−175.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,7 K RON
Rezultat Net 2024
−73,2 K RON
Total Active 2024
127,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 480,9 K RON | 201,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 480,9 K RON | 213,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 545,1 K RON | 287,0 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −69,1 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 429,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−175.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,9 K RON (20.4%)
Active circulante101,4 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
Numerar89,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,49 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-36,3%
ROA
-57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 62,2 K RON | 28,9 K RON | 215,3% |
| 2023 | 228,0 K RON | 125,4 K RON | 181,8% |
| 2024 | 302,9 K RON | 127,3 K RON | 237,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 480,9 K RON | 201,7 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −69,1 K RON | −73,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Total active | 28,9 K RON | 125,4 K RON | 127,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −33,3 K RON | −102,4 K RON | −175,6 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 228,0 K RON | 302,9 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,41 | 0,33 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | – | -14,36 | -36,29 | ▼ 152,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.