ZIDASOS S.R.L.
CUI: 45967410
J23/2487/2022
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45967410
Cod înmatriculare
J23/2487/2022
EUID
ROONRC.J23/2487/2022
Data înmatriculării
2022-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, 15, 1, 003, 77175, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Bloc:
15
Scară:
1
Apartament:
003
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.402 RON | −33.402 RON | −33.402 RON | 28.896 RON | 17.810 RON | 11.086 RON | −33.302 RON | 62.198 RON | 0 RON | 1.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 480.949 RON | 480.949 RON | 545.109 RON | −69.080 RON | −64.160 RON | 125.387 RON | 32.962 RON | 92.425 RON | −102.382 RON | 227.979 RON | 4.309 RON | 4.604 RON | 0 RON | 210 RON | 2 |
| 2024 | 201.707 RON | 213.852 RON | 287.044 RON | −73.192 RON | −73.192 RON | 127.295 RON | 25.942 RON | 101.353 RON | −175.574 RON | 302.869 RON | 0 RON | 12.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 167.670 RON | 167.721 RON | 123.586 RON | 41.993 RON | 44.135 RON | 188.090 RON | 20.144 RON | 167.946 RON | −133.581 RON | 321.671 RON | 0 RON | 76.266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
EL KHALIL RODY
administrator
LOC. CHADRA, Liban
EL KHALIL DANY
administrator
LOC.CHADRA, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,7 K RON
Rezultat Net 2025
42,0 K RON
Total Active 2025
188,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 480,9 K RON | 201,7 K RON | 167,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 480,9 K RON | 213,9 K RON | 167,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 545,1 K RON | 287,0 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −69,1 K RON | −73,2 K RON | 42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (10.7%)
Active circulante167,9 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,3 K RON
Numerar91,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
25,1%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 62,2 K RON | 28,9 K RON | 215,3% |
| 2023 | 228,0 K RON | 125,4 K RON | 181,8% |
| 2024 | 302,9 K RON | 127,3 K RON | 237,9% |
| 2025 | 321,7 K RON | 188,1 K RON | 171,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 480,9 K RON | 201,7 K RON | 167,7 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −69,1 K RON | −73,2 K RON | 42,0 K RON | ▲ 157,4% |
| Total active | 28,9 K RON | 125,4 K RON | 127,3 K RON | 188,1 K RON | ▲ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −33,3 K RON | −102,4 K RON | −175,6 K RON | −133,6 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 228,0 K RON | 302,9 K RON | 321,7 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,41 | 0,33 | 0,52 | ▲ 56,0% |
| Marjă netă (%) | – | -14,36 | -36,29 | 25,05 | ▲ 169,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.