MCCA LOGISTIC SERVICES & SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 25698856
J23/249/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25698856
Cod înmatriculare
J23/249/2021
EUID
ROONRC.J23/249/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SINAIA, 19A, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 270.813 RON | 379.574 RON | 513.256 RON | −137.485 RON | −133.682 RON | 1.827.099 RON | 1.432.430 RON | 394.669 RON | −640.038 RON | 2.553.941 RON | 54.712 RON | 327.318 RON | 0 RON | 86.804 RON | 2 |
| 2022 | 266.768 RON | 387.251 RON | 309.427 RON | 73.952 RON | 77.824 RON | 1.403.094 RON | 1.289.085 RON | 114.009 RON | −566.084 RON | 1.969.178 RON | 0 RON | 107.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 288.514 RON | 388.990 RON | 378.952 RON | 6.148 RON | 10.038 RON | 1.345.845 RON | 1.218.931 RON | 126.914 RON | −559.937 RON | 1.905.782 RON | 0 RON | 97.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 163.089 RON | 189.067 RON | 257.158 RON | −69.982 RON | −68.091 RON | 1.322.871 RON | 1.185.070 RON | 137.801 RON | −629.918 RON | 1.952.789 RON | 0 RON | 126.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN COSTEL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−629.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
163,1 K RON
Rezultat Net 2024
−70,0 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 266,8 K RON | 288,5 K RON | 163,1 K RON |
| Venituri totale | 379,6 K RON | 387,3 K RON | 389,0 K RON | 189,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 513,3 K RON | 309,4 K RON | 379,0 K RON | 257,2 K RON |
| Rezultat net | −137,5 K RON | 74,0 K RON | 6,1 K RON | −70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−629.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (89.6%)
Active circulante137,8 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,0 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,55 M RON | 1,83 M RON | 139,8% |
| 2022 | 1,97 M RON | 1,40 M RON | 140,4% |
| 2023 | 1,91 M RON | 1,35 M RON | 141,6% |
| 2024 | 1,95 M RON | 1,32 M RON | 147,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,8 K RON | 266,8 K RON | 288,5 K RON | 163,1 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | −137,5 K RON | 74,0 K RON | 6,1 K RON | −70,0 K RON | ▼ 1.238,3% |
| Total active | 1,83 M RON | 1,40 M RON | 1,35 M RON | 1,32 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −640,0 K RON | −566,1 K RON | −559,9 K RON | −629,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 2,55 M RON | 1,97 M RON | 1,91 M RON | 1,95 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -50,77 | 27,72 | 2,13 | -42,91 | ▼ 2.114,6% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.