TERMO SYST SRL

CUI: 19378725 J23/2496/2006 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19378725
Cod înmatriculare J23/2496/2006
EUID ROONRC.J23/2496/2006
Data înmatriculării 2006-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Şos. BUCURESTI-TÂRGOVISTE, 6

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: Şos. BUCURESTI-TÂRGOVISTE
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 51.770 RON 52.681 RON 77.254 RON −25.583 RON −24.573 RON 172.773 RON 159.141 RON 13.632 RON −172.944 RON 345.717 RON 0 RON 7.188 RON 0 RON 0 RON 1
2020 48.779 RON 48.779 RON 37.539 RON 10.040 RON 11.240 RON 152.113 RON 143.628 RON 8.485 RON −162.904 RON 315.017 RON 0 RON 5.712 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−162.904 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
48,8 K RON
Rezultat Net 2020
10,0 K RON
Total Active 2020
152,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 51,8 K RON 48,8 K RON
Venituri totale 52,7 K RON 48,8 K RON
Cheltuieli totale 77,3 K RON 37,5 K RON
Rezultat net −25,6 K RON 10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 45,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−162.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate143,6 K RON (94.4%)
Active circulante8,5 K RON (5.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,7 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,54
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,0%
Marjă netă
20,6%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 345,7 K RON 172,8 K RON 200,1%
2020 315,0 K RON 152,1 K RON 207,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 51,8 K RON 48,8 K RON ▼ 5,8%
Rezultat net −25,6 K RON 10,0 K RON ▲ 139,2%
Total active 172,8 K RON 152,1 K RON ▼ 12,0%
Capitaluri proprii −172,9 K RON −162,9 K RON ▲ 5,8%
Datorii totale 345,7 K RON 315,0 K RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,03 ▼ 31,7%
Marjă netă (%) -49,42 20,58 ▲ 141,6%
Scor bonitate 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (10,0 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.