DUMARS CONCEPT S.R.L.
CUI: 42701544
J23/2502/2020
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42701544
Cod înmatriculare
J23/2502/2020
EUID
ROONRC.J23/2502/2020
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PÂRÂUL RECE, 17, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
PÂRÂUL RECE
Număr:
17
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 159.275 RON | 159.275 RON | 106.129 RON | 52.229 RON | 53.146 RON | 55.983 RON | 5.826 RON | 50.157 RON | 52.429 RON | 3.554 RON | 2.442 RON | 43.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 214.212 RON | 214.212 RON | 217.112 RON | −4.785 RON | −2.900 RON | 7.984 RON | 4.338 RON | 3.646 RON | 5.204 RON | 2.780 RON | 105 RON | 1.455 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 297.945 RON | 297.945 RON | 236.781 RON | 58.245 RON | 61.164 RON | 60.781 RON | 2.851 RON | 57.930 RON | 58.485 RON | 2.296 RON | 143 RON | 49.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 125.170 RON | 125.170 RON | 161.995 RON | −38.013 RON | −36.825 RON | 3.598 RON | 1.363 RON | 2.235 RON | −27.956 RON | 31.554 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 7.800 RON | 7.800 RON | 14.305 RON | −6.560 RON | −6.505 RON | 1.529 RON | 0 RON | 1.529 RON | −34.516 RON | 36.045 RON | 0 RON | 1.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 866 RON | −866 RON | −866 RON | 144 RON | 0 RON | 144 RON | −35.382 RON | 35.526 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRACHE SIMONA-VICTORIȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
DUMITRACHE MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 24670.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−866 RON
Total Active 2025
144 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 214,2 K RON | 297,9 K RON | 125,2 K RON | 7,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 159,3 K RON | 214,2 K RON | 297,9 K RON | 125,2 K RON | 7,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 106,1 K RON | 217,1 K RON | 236,8 K RON | 162,0 K RON | 14,3 K RON | 866 RON |
| Rezultat net | 52,2 K RON | −4,8 K RON | 58,2 K RON | −38,0 K RON | −6,6 K RON | −866 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109 RON
Numerar35 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-601,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 56,0 K RON | 6,4% |
| 2021 | 2,8 K RON | 8,0 K RON | 34,8% |
| 2022 | 2,3 K RON | 60,8 K RON | 3,8% |
| 2023 | 31,6 K RON | 3,6 K RON | 877,0% |
| 2024 | 36,0 K RON | 1,5 K RON | 2.357,4% |
| 2025 | 35,5 K RON | 144 RON | 24.670,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 214,2 K RON | 297,9 K RON | 125,2 K RON | 7,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 52,2 K RON | −4,8 K RON | 58,2 K RON | −38,0 K RON | −6,6 K RON | −866 RON | ▲ 86,8% |
| Total active | 56,0 K RON | 8,0 K RON | 60,8 K RON | 3,6 K RON | 1,5 K RON | 144 RON | ▼ 90,6% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 5,2 K RON | 58,5 K RON | −28,0 K RON | −34,5 K RON | −35,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 2,8 K RON | 2,3 K RON | 31,6 K RON | 36,0 K RON | 35,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 14,11 | 1,31 | 25,23 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 32,79 | -2,23 | 19,55 | -30,37 | -84,10 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 100 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 24670.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.