COFFEE & VENDING SERVICES EXPERT S.R.L.
CUI: 41218712
J23/2510/2019
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41218712
Cod înmatriculare
J23/2510/2019
EUID
ROONRC.J23/2510/2019
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, CIMITIRULUI, 23, 77186, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
CIMITIRULUI
Număr:
23
Cod poștal:
77186
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.305 RON | 26.305 RON | 14.475 RON | 11.041 RON | 11.830 RON | 20.741 RON | 108 RON | 20.633 RON | 11.241 RON | 9.500 RON | 881 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.384 RON | 41.063 RON | 38.403 RON | 1.762 RON | 2.660 RON | 18.819 RON | 0 RON | 18.819 RON | 13.003 RON | 5.816 RON | 1.528 RON | 5.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.029 RON | 51.029 RON | 47.971 RON | 1.558 RON | 3.058 RON | 45.955 RON | 0 RON | 45.955 RON | 14.561 RON | 31.394 RON | 5.078 RON | 11.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.313 RON | 50.313 RON | 65.435 RON | −16.556 RON | −15.122 RON | 36.138 RON | 0 RON | 36.138 RON | −1.995 RON | 38.275 RON | 6.098 RON | 18.627 RON | 0 RON | 142 RON | 0 |
| 2023 | 31.020 RON | 31.020 RON | 72.438 RON | −41.418 RON | −41.418 RON | 33.408 RON | 3.158 RON | 30.250 RON | −43.413 RON | 76.821 RON | 2.711 RON | 11.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.906 RON | 11.906 RON | 40.451 RON | −28.545 RON | −28.545 RON | 23.450 RON | 2.210 RON | 21.240 RON | −71.958 RON | 95.408 RON | 2.477 RON | 18.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.394 RON | 10.394 RON | 41.850 RON | −31.456 RON | −31.456 RON | 3.777 RON | 1.262 RON | 2.515 RON | −103.414 RON | 107.236 RON | 2.477 RON | 34 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TILOI MARIUS ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2839.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 31,4 K RON | 51,0 K RON | 50,3 K RON | 31,0 K RON | 11,9 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 41,1 K RON | 51,0 K RON | 50,3 K RON | 31,0 K RON | 11,9 K RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 38,4 K RON | 48,0 K RON | 65,4 K RON | 72,4 K RON | 40,5 K RON | 41,9 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 1,8 K RON | 1,6 K RON | −16,6 K RON | −41,4 K RON | −28,5 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (33.4%)
Active circulante2,5 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe34 RON
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 305,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-302,6%
Marjă netă
-302,6%
ROA
-832,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 20,7 K RON | 45,8% |
| 2020 | 5,8 K RON | 18,8 K RON | 30,9% |
| 2021 | 31,4 K RON | 46,0 K RON | 68,3% |
| 2022 | 38,3 K RON | 36,1 K RON | 105,9% |
| 2023 | 76,8 K RON | 33,4 K RON | 230,0% |
| 2024 | 95,4 K RON | 23,5 K RON | 406,9% |
| 2025 | 107,2 K RON | 3,8 K RON | 2.839,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 31,4 K RON | 51,0 K RON | 50,3 K RON | 31,0 K RON | 11,9 K RON | 10,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 1,8 K RON | 1,6 K RON | −16,6 K RON | −41,4 K RON | −28,5 K RON | −31,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 20,7 K RON | 18,8 K RON | 46,0 K RON | 36,1 K RON | 33,4 K RON | 23,5 K RON | 3,8 K RON | ▼ 83,9% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 13,0 K RON | 14,6 K RON | −2,0 K RON | −43,4 K RON | −72,0 K RON | −103,4 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 5,8 K RON | 31,4 K RON | 38,3 K RON | 76,8 K RON | 95,4 K RON | 107,2 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 3,24 | 1,46 | 0,94 | 0,39 | 0,22 | 0,02 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 41,97 | 5,61 | 3,05 | -32,91 | -133,52 | -239,75 | -302,64 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 62 | 17 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2839.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.