ACTIV CLIMA SISTEM SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, LIBERTĂŢII, 1, 2, 7, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 161.154 RON | 161.154 RON | 223.522 RON | −63.787 RON | −62.368 RON | 198.166 RON | 1.934 RON | 196.232 RON | 49.371 RON | 150.870 RON | 37.142 RON | 69.844 RON | 0 RON | 2.075 RON | 2 |
| 2024 | 202.824 RON | 202.827 RON | 153.632 RON | 47.206 RON | 49.195 RON | 231.337 RON | 1.185 RON | 230.152 RON | 96.577 RON | 134.760 RON | 69.508 RON | 42.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 327.277 RON | 330.299 RON | 369.939 RON | −43.838 RON | −39.640 RON | 327.081 RON | 437 RON | 326.644 RON | 52.740 RON | 274.341 RON | 144.814 RON | 48.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 202,8 K RON | 327,3 K RON |
| Venituri totale | 161,2 K RON | 202,8 K RON | 330,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,5 K RON | 153,6 K RON | 369,9 K RON |
| Rezultat net | −63,8 K RON | 47,2 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,26 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150,9 K RON | 198,2 K RON | 76,1% |
| 2024 | 134,8 K RON | 231,3 K RON | 58,3% |
| 2025 | 274,3 K RON | 327,1 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 202,8 K RON | 327,3 K RON | ▲ 61,4% |
| Rezultat net | −63,8 K RON | 47,2 K RON | −43,8 K RON | ▼ 192,9% |
| Total active | 198,2 K RON | 231,3 K RON | 327,1 K RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | 96,6 K RON | 52,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 150,9 K RON | 134,8 K RON | 274,3 K RON | ▲ 103,6% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,71 | 1,19 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | -39,58 | 23,27 | -13,39 | ▼ 157,5% |
| Scor bonitate | 44 | 90 | 44 | ▼ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.