SORY - DANE SRL
CUI: 22472195
J23/2522/2007
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22472195
Cod înmatriculare
J23/2522/2007
EUID
ROONRC.J23/2522/2007
Data înmatriculării
2007-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, LIVIU REBREANU, 14, 77005, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
14
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.674 RON | 54.674 RON | 65.075 RON | −12.041 RON | −10.401 RON | 126.781 RON | 0 RON | 126.781 RON | −58.082 RON | 184.863 RON | 124.513 RON | 853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.214 RON | 56.357 RON | 66.066 RON | −10.650 RON | −9.709 RON | 126.966 RON | 0 RON | 126.966 RON | −68.703 RON | 195.669 RON | 126.813 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.056 RON | 101.326 RON | 98.986 RON | −424 RON | 2.340 RON | 115.287 RON | 0 RON | 115.287 RON | −69.127 RON | 184.414 RON | 114.988 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.107 RON | 126.107 RON | 102.286 RON | 20.037 RON | 23.821 RON | 87.307 RON | 0 RON | 87.307 RON | −49.090 RON | 136.397 RON | 71.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 105.234 RON | 105.234 RON | 100.994 RON | 3.428 RON | 4.240 RON | 17.812 RON | 0 RON | 17.812 RON | −45.662 RON | 63.474 RON | 13.228 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.679 RON | 49.260 RON | 51.979 RON | −2.719 RON | −2.719 RON | 32.531 RON | 5.410 RON | 27.121 RON | −48.381 RON | 80.912 RON | 23.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMULESCU PETRE-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
32,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 56,2 K RON | 101,1 K RON | 126,1 K RON | 105,2 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 56,4 K RON | 101,3 K RON | 126,1 K RON | 105,2 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 66,1 K RON | 99,0 K RON | 102,3 K RON | 101,0 K RON | 52,0 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −10,7 K RON | −424 RON | 20,0 K RON | 3,4 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (16.6%)
Active circulante27,1 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,9 K RON | 126,8 K RON | 145,8% |
| 2020 | 195,7 K RON | 127,0 K RON | 154,1% |
| 2021 | 184,4 K RON | 115,3 K RON | 160,0% |
| 2022 | 136,4 K RON | 87,3 K RON | 156,2% |
| 2023 | 63,5 K RON | 17,8 K RON | 356,4% |
| 2024 | 80,9 K RON | 32,5 K RON | 248,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 56,2 K RON | 101,1 K RON | 126,1 K RON | 105,2 K RON | 42,7 K RON | ▼ 59,4% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −10,7 K RON | −424 RON | 20,0 K RON | 3,4 K RON | −2,7 K RON | ▼ 179,3% |
| Total active | 126,8 K RON | 127,0 K RON | 115,3 K RON | 87,3 K RON | 17,8 K RON | 32,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Capitaluri proprii | −58,1 K RON | −68,7 K RON | −69,1 K RON | −49,1 K RON | −45,7 K RON | −48,4 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 184,9 K RON | 195,7 K RON | 184,4 K RON | 136,4 K RON | 63,5 K RON | 80,9 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 0,28 | 0,34 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | -22,02 | -18,95 | -0,42 | 15,89 | 3,26 | -6,37 | ▼ 295,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 60 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.