CICALA DENT S.R.L.
CUI: 39436979
J23/2529/2018
SRL
Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39436979
Cod înmatriculare
J23/2529/2018
EUID
ROONRC.J23/2529/2018
Data înmatriculării
2018-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele, LILIACULUI, 1A, 77127, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
77127
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.783 RON | 55.783 RON | 46.800 RON | 7.812 RON | 8.983 RON | 15.359 RON | 1.981 RON | 13.378 RON | 8.012 RON | 7.347 RON | 12.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.312 RON | 161.312 RON | 123.578 RON | 36.202 RON | 37.734 RON | 46.176 RON | 3.310 RON | 42.866 RON | 44.214 RON | 1.962 RON | 1.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.467 RON | 181.467 RON | 173.181 RON | 4.657 RON | 8.286 RON | 199.339 RON | 175.326 RON | 24.013 RON | 38.000 RON | 161.339 RON | 765 RON | 6.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.226 RON | 157.226 RON | 205.456 RON | −52.946 RON | −48.230 RON | 144.290 RON | 127.764 RON | 16.526 RON | −27.724 RON | 172.014 RON | 6.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICALA RADU
administrator
Loc.ORHEI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,2 K RON
Rezultat Net 2025
−52,9 K RON
Total Active 2025
144,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,8 K RON | 161,3 K RON | 181,5 K RON | 157,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,8 K RON | 161,3 K RON | 181,5 K RON | 157,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON | 123,6 K RON | 173,2 K RON | 205,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,8 K RON | 36,2 K RON | 4,7 K RON | −52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,8 K RON (88.5%)
Active circulante16,5 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,15 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-33,7%
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 7,3 K RON | 15,4 K RON | 47,8% |
| 2023 | 2,0 K RON | 46,2 K RON | 4,3% |
| 2024 | 161,3 K RON | 199,3 K RON | 80,9% |
| 2025 | 172,0 K RON | 144,3 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,8 K RON | 161,3 K RON | 181,5 K RON | 157,2 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,8 K RON | 36,2 K RON | 4,7 K RON | −52,9 K RON | ▼ 1.236,9% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 15,4 K RON | 46,2 K RON | 199,3 K RON | 144,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 8,0 K RON | 44,2 K RON | 38,0 K RON | −27,7 K RON | ▼ 173,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON | 2,0 K RON | 161,3 K RON | 172,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 1,82 | 21,85 | 0,15 | 0,10 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 14,00 | 22,44 | 2,57 | -33,68 | ▼ 1.410,5% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 82 | 100 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.