INTER TRANS DANIEL S.R.L.
CUI: 922582
J23/2533/2021
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
922582
Cod înmatriculare
J23/2533/2021
EUID
ROONRC.J23/2533/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, I.I.C. BRĂTIANU, 6, 1, 4, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
I.I.C. BRĂTIANU
Număr:
6
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.323 RON | 148.323 RON | 116.596 RON | 30.244 RON | 31.727 RON | 373.641 RON | 39.574 RON | 334.067 RON | −56.258 RON | 486.456 RON | 30.492 RON | 179.923 RON | 0 RON | 56.557 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.901 RON | −6.901 RON | −6.901 RON | 192.328 RON | 39.574 RON | 152.754 RON | −63.160 RON | 312.045 RON | 9.160 RON | 139.858 RON | 0 RON | 56.557 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN CONSTANTIN-GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−63.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−6,9 K RON
Total Active 2022
192,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 116,6 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −98,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−63.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (20.6%)
Active circulante152,8 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe139,9 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 486,5 K RON | 373,6 K RON | 130,2% |
| 2022 | 312,0 K RON | 192,3 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,2 K RON | −6,9 K RON | ▼ 122,8% |
| Total active | 373,6 K RON | 192,3 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −56,3 K RON | −63,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 486,5 K RON | 312,0 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,49 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 30,76 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.