MATISTE IDEAS S.R.L.
CUI: 42707245
J23/2541/2020
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42707245
Cod înmatriculare
J23/2541/2020
EUID
ROONRC.J23/2541/2020
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, DRUMUL MARE, 44, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
DRUMUL MARE
Număr:
44
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.528 RON | 64.528 RON | 7.778 RON | 54.814 RON | 56.750 RON | 56.052 RON | 500 RON | 55.552 RON | 55.014 RON | 1.038 RON | 0 RON | 21.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 130.311 RON | 130.311 RON | 108.403 RON | 18.076 RON | 21.908 RON | 38.629 RON | 500 RON | 38.129 RON | 18.276 RON | 20.353 RON | 0 RON | 25.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.038 RON | 293.038 RON | 201.438 RON | 85.376 RON | 91.600 RON | 91.527 RON | 73.480 RON | 18.047 RON | 85.576 RON | 5.951 RON | 0 RON | 16.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.236 RON | 287.015 RON | 331.433 RON | −47.280 RON | −44.418 RON | 124.883 RON | 131.976 RON | −7.093 RON | 38.296 RON | 88.091 RON | 0 RON | −11.500 RON | 0 RON | 1.504 RON | 1 |
| 2024 | 670.833 RON | 670.879 RON | 437.667 RON | 217.237 RON | 233.212 RON | 291.686 RON | 82.389 RON | 209.297 RON | 255.532 RON | 36.154 RON | 0 RON | 89.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 496.343 RON | 504.987 RON | 513.383 RON | −17.114 RON | −8.396 RON | 263.885 RON | 59.952 RON | 203.933 RON | 238.418 RON | 25.467 RON | 0 RON | 17.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURCEANU ȘTEFANIA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.114 RON)
Cifra de Afaceri 2025
496,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
263,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 130,3 K RON | 293,0 K RON | 286,2 K RON | 670,8 K RON | 496,3 K RON |
| Venituri totale | 64,5 K RON | 130,3 K RON | 293,0 K RON | 287,0 K RON | 670,9 K RON | 505,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 108,4 K RON | 201,4 K RON | 331,4 K RON | 437,7 K RON | 513,4 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 18,1 K RON | 85,4 K RON | −47,3 K RON | 217,2 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 700,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (22.7%)
Active circulante203,9 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar186,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,61 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 56,1 K RON | 1,9% |
| 2021 | 20,4 K RON | 38,6 K RON | 52,7% |
| 2022 | 6,0 K RON | 91,5 K RON | 6,5% |
| 2023 | 88,1 K RON | 124,9 K RON | 70,5% |
| 2024 | 36,2 K RON | 291,7 K RON | 12,4% |
| 2025 | 25,5 K RON | 263,9 K RON | 9,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 130,3 K RON | 293,0 K RON | 286,2 K RON | 670,8 K RON | 496,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 18,1 K RON | 85,4 K RON | −47,3 K RON | 217,2 K RON | −17,1 K RON | ▼ 107,9% |
| Total active | 56,1 K RON | 38,6 K RON | 91,5 K RON | 124,9 K RON | 291,7 K RON | 263,9 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 18,3 K RON | 85,6 K RON | 38,3 K RON | 255,5 K RON | 238,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 20,4 K RON | 6,0 K RON | 88,1 K RON | 36,2 K RON | 25,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 53,52 | 1,87 | 3,03 | -0,08 | 5,79 | 8,01 | ▲ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 84,95 | 13,87 | 29,13 | -16,52 | 32,38 | -3,45 | ▼ 110,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 30 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 700,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.