DIFERIT PRODUCTION S.R.L.
CUI: 37449565
J23/2542/2018
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37449565
Cod înmatriculare
J23/2542/2018
EUID
ROONRC.J23/2542/2018
Data înmatriculării
2018-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ECLIPSEI, 4, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
ECLIPSEI
Număr:
4
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.944 RON | 283.913 RON | 164.450 RON | 116.633 RON | 119.463 RON | 148.125 RON | 0 RON | 148.125 RON | 116.873 RON | 31.252 RON | 0 RON | 17.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 449.552 RON | 454.857 RON | 219.117 RON | 223.832 RON | 235.740 RON | 407.484 RON | 0 RON | 407.484 RON | 340.905 RON | 66.579 RON | 0 RON | 7.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 461.680 RON | 464.320 RON | 258.730 RON | 192.016 RON | 205.590 RON | 254.292 RON | 1.505 RON | 252.787 RON | 192.496 RON | 61.796 RON | 29.597 RON | 8.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 571.785 RON | 571.841 RON | 296.742 RON | 267.328 RON | 275.099 RON | 340.313 RON | 27.006 RON | 313.307 RON | 267.808 RON | 72.505 RON | 37.948 RON | 217.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 308.458 RON | 345.398 RON | 285.579 RON | 56.785 RON | 59.819 RON | 460.175 RON | 365.093 RON | 95.082 RON | 57.265 RON | 402.910 RON | 22.408 RON | 9.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 358.302 RON | 358.738 RON | 352.192 RON | −2.925 RON | 6.546 RON | 311.444 RON | 275.508 RON | 35.936 RON | 54.340 RON | 257.104 RON | 3.744 RON | 9.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SÎRBU MIHAIL
administrator
CAZANESTI, Moldova
ULICI SERGIU-VIOREL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
358,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
311,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,9 K RON | 449,6 K RON | 461,7 K RON | 571,8 K RON | 308,5 K RON | 358,3 K RON |
| Venituri totale | 283,9 K RON | 454,9 K RON | 464,3 K RON | 571,8 K RON | 345,4 K RON | 358,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,5 K RON | 219,1 K RON | 258,7 K RON | 296,7 K RON | 285,6 K RON | 352,2 K RON |
| Rezultat net | 116,6 K RON | 223,8 K RON | 192,0 K RON | 267,3 K RON | 56,8 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 411,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,5 K RON (88.5%)
Active circulante35,9 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,70 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,06 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 148,1 K RON | 21,1% |
| 2020 | 66,6 K RON | 407,5 K RON | 16,3% |
| 2021 | 61,8 K RON | 254,3 K RON | 24,3% |
| 2022 | 72,5 K RON | 340,3 K RON | 21,3% |
| 2023 | 402,9 K RON | 460,2 K RON | 87,6% |
| 2024 | 257,1 K RON | 311,4 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,9 K RON | 449,6 K RON | 461,7 K RON | 571,8 K RON | 308,5 K RON | 358,3 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 116,6 K RON | 223,8 K RON | 192,0 K RON | 267,3 K RON | 56,8 K RON | −2,9 K RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 148,1 K RON | 407,5 K RON | 254,3 K RON | 340,3 K RON | 460,2 K RON | 311,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 116,9 K RON | 340,9 K RON | 192,5 K RON | 267,8 K RON | 57,3 K RON | 54,3 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 66,6 K RON | 61,8 K RON | 72,5 K RON | 402,9 K RON | 257,1 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 4,74 | 6,12 | 4,09 | 4,32 | 0,24 | 0,14 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 41,22 | 49,79 | 41,59 | 46,75 | 18,41 | -0,82 | ▼ 104,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 48 | 32 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.