DREAM CAR WASH S.R.L.
CUI: 41233372
J23/2543/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41233372
Cod înmatriculare
J23/2543/2019
EUID
ROONRC.J23/2543/2019
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SPERANŢEI, 12-14, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
12-14
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.146 RON | 30.300 RON | −29.154 RON | −29.154 RON | 1.301.490 RON | 969.487 RON | 332.003 RON | −28.954 RON | 1.330.444 RON | 267.911 RON | 59.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 12.301 RON | 100.305 RON | −88.004 RON | −88.004 RON | 1.771.726 RON | 1.319.398 RON | 452.328 RON | −116.758 RON | 1.948.320 RON | 49.663 RON | 110.852 RON | 0 RON | 59.836 RON | 0 |
| 2021 | 10 RON | 261.662 RON | 563.855 RON | −302.193 RON | −302.193 RON | 2.307.798 RON | 1.780.380 RON | 527.418 RON | −418.951 RON | 2.726.887 RON | 226.719 RON | 129.541 RON | 0 RON | 138 RON | 2 |
| 2022 | 84.059 RON | 155.305 RON | 379.248 RON | −225.367 RON | −223.943 RON | 2.321.916 RON | 1.872.643 RON | 449.273 RON | −644.318 RON | 2.966.344 RON | 237.658 RON | 210.787 RON | 0 RON | 110 RON | 2 |
| 2023 | 138.790 RON | 138.840 RON | 181.620 RON | −44.216 RON | −42.780 RON | 2.243.751 RON | 1.808.455 RON | 435.296 RON | −688.535 RON | 2.932.433 RON | 215.853 RON | 210.782 RON | 0 RON | 147 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOSTIUC TATIANA
administrator
LOC. PĂTRĂUŢII DE JOS, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−688.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−44.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
138,8 K RON
Rezultat Net 2023
−44,2 K RON
Total Active 2023
2,24 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10 RON | 84,1 K RON | 138,8 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 12,3 K RON | 261,7 K RON | 155,3 K RON | 138,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 100,3 K RON | 563,9 K RON | 379,2 K RON | 181,6 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −88,0 K RON | −302,2 K RON | −225,4 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 153,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−688.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (80.6%)
Active circulante435,3 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215,9 K RON
Creanțe210,8 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 568 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 554 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 1,30 M RON | 102,2% |
| 2020 | 1,95 M RON | 1,77 M RON | 110,0% |
| 2021 | 2,73 M RON | 2,31 M RON | 118,2% |
| 2022 | 2,97 M RON | 2,32 M RON | 127,8% |
| 2023 | 2,93 M RON | 2,24 M RON | 130,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10 RON | 84,1 K RON | 138,8 K RON | ▲ 65,1% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −88,0 K RON | −302,2 K RON | −225,4 K RON | −44,2 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,77 M RON | 2,31 M RON | 2,32 M RON | 2,24 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −116,8 K RON | −419,0 K RON | −644,3 K RON | −688,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 1,95 M RON | 2,73 M RON | 2,97 M RON | 2,93 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3.021.930,00 | -268,11 | -31,86 | ▲ 88,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.