PRIME CONCEPT RESIDENCE S.R.L.

CUI: 44152604 J23/2549/2021 SRL Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44152604

Cod înmatriculare J23/2549/2021

EUID ROONRC.J23/2549/2021

Data înmatriculării 2021-04-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti, LAHOVARI, 89, 77016, vila 13/1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti

Stradă: LAHOVARI

Număr: 89

Cod poștal: 77016

Completare adresă: vila 13/1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2021	82.811 RON	82.811 RON	47.611 RON	32.715 RON	35.200 RON	34.805 RON	0 RON	34.805 RON	32.915 RON	1.890 RON	0 RON
2022	105.372 RON	106.937 RON	89.334 RON	14.875 RON	17.603 RON	30.462 RON	0 RON	30.462 RON	17.790 RON	12.672 RON	0 RON
2023	186.620 RON	186.713 RON	112.314 RON	60.584 RON	74.399 RON	90.328 RON	14.086 RON	76.242 RON	78.374 RON	11.954 RON	17.970 RON
2024	234.678 RON	234.678 RON	136.678 RON	80.390 RON	98.000 RON	109.346 RON	11.782 RON	97.564 RON	80.630 RON	28.716 RON	0 RON
2025	166.032 RON	166.032 RON	178.841 RON	−22.553 RON	−12.809 RON	12.202 RON	5.912 RON	6.290 RON	−22.313 RON	34.515 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA SABIN-IOAN

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−22.313 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.553 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 282.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

166,0 K RON

Rezultat Net 2025

−22,6 K RON

Total Active 2025

12,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	82,8 K RON	105,4 K RON	186,6 K RON	234,7 K RON	166,0 K RON
Venituri totale	82,8 K RON	106,9 K RON	186,7 K RON	234,7 K RON	166,0 K RON
Cheltuieli totale	47,6 K RON	89,3 K RON	112,3 K RON	136,7 K RON	178,8 K RON
Rezultat net	32,7 K RON	14,9 K RON	60,6 K RON	80,4 K RON	−22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,18	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,18	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,35	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,9 K RON (48.5%)

Active circulante6,3 K RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,7%

Marjă netă

-13,6%

ROA

-184,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,9 K RON	34,8 K RON	5,4%
2022	12,7 K RON	30,5 K RON	41,6%
2023	12,0 K RON	90,3 K RON	13,2%
2024	28,7 K RON	109,3 K RON	26,3%
2025	34,5 K RON	12,2 K RON	282,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	82,8 K RON	105,4 K RON	186,6 K RON	234,7 K RON	166,0 K RON	▼ 29,3%
Rezultat net	32,7 K RON	14,9 K RON	60,6 K RON	80,4 K RON	−22,6 K RON	▼ 128,1%
Total active	34,8 K RON	30,5 K RON	90,3 K RON	109,3 K RON	12,2 K RON	▼ 88,8%
Capitaluri proprii	32,9 K RON	17,8 K RON	78,4 K RON	80,6 K RON	−22,3 K RON	▼ 127,7%
Datorii totale	1,9 K RON	12,7 K RON	12,0 K RON	28,7 K RON	34,5 K RON	▲ 20,2%
Lichiditate curentă	18,42	2,40	6,38	3,40	0,18	▼ 94,6%
Marjă netă (%)	39,51	14,12	32,46	34,26	-13,58	▼ 139,6%
Scor bonitate	87	87	100	95	12	▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 282.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.