CAPITAL SECURITY SYSTEMS SRL
CUI: 29157020
J23/2551/2011
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29157020
Cod înmatriculare
J23/2551/2011
EUID
ROONRC.J23/2551/2011
Data înmatriculării
2011-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, Str. DALIEI, 27, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sector:
0
Stradă:
Str. DALIEI
Număr:
27
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.879 RON | 65.879 RON | 76.545 RON | −11.325 RON | −10.666 RON | 119.807 RON | 25.985 RON | 93.822 RON | −69.169 RON | 190.431 RON | 13.176 RON | 61.841 RON | 0 RON | 1.455 RON | 1 |
| 2020 | 84.405 RON | 84.405 RON | 65.409 RON | 18.152 RON | 18.996 RON | 57.648 RON | 15.226 RON | 42.422 RON | −55.480 RON | 113.128 RON | 13.177 RON | 21.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 141.994 RON | 141.994 RON | 116.649 RON | 23.925 RON | 25.345 RON | 69.586 RON | 25.314 RON | 44.272 RON | −31.555 RON | 101.141 RON | 0 RON | 34.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.450 RON | 156.450 RON | 174.046 RON | −19.161 RON | −17.596 RON | 41.097 RON | 14.127 RON | 26.970 RON | −50.716 RON | 91.813 RON | −824 RON | 11.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.461 RON | 225.461 RON | 198.725 RON | 22.458 RON | 26.736 RON | 113.491 RON | 8.823 RON | 104.668 RON | −28.258 RON | 141.749 RON | 27.067 RON | 38.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 432.023 RON | 432.613 RON | 264.010 RON | 164.276 RON | 168.603 RON | 390.466 RON | 308.389 RON | 82.077 RON | 136.018 RON | 254.448 RON | 4.196 RON | 39.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 539.311 RON | 539.311 RON | 370.616 RON | 152.515 RON | 168.695 RON | 572.258 RON | 429.590 RON | 142.668 RON | 283.533 RON | 288.725 RON | 6.654 RON | 50.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL GABRIEL-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
539,3 K RON
Rezultat Net 2025
152,5 K RON
Total Active 2025
572,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 84,4 K RON | 142,0 K RON | 156,5 K RON | 225,5 K RON | 432,0 K RON | 539,3 K RON |
| Venituri totale | 65,9 K RON | 84,4 K RON | 142,0 K RON | 156,5 K RON | 225,5 K RON | 432,6 K RON | 539,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 65,4 K RON | 116,6 K RON | 174,0 K RON | 198,7 K RON | 264,0 K RON | 370,6 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 18,2 K RON | 23,9 K RON | −19,2 K RON | 22,5 K RON | 164,3 K RON | 152,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429,6 K RON (75.1%)
Active circulante142,7 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,68 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,3%
Marjă netă
28,3%
ROA
26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,4 K RON | 119,8 K RON | 159,0% |
| 2020 | 113,1 K RON | 57,6 K RON | 196,2% |
| 2021 | 101,1 K RON | 69,6 K RON | 145,4% |
| 2022 | 91,8 K RON | 41,1 K RON | 223,4% |
| 2023 | 141,7 K RON | 113,5 K RON | 124,9% |
| 2024 | 254,4 K RON | 390,5 K RON | 65,2% |
| 2025 | 288,7 K RON | 572,3 K RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 84,4 K RON | 142,0 K RON | 156,5 K RON | 225,5 K RON | 432,0 K RON | 539,3 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 18,2 K RON | 23,9 K RON | −19,2 K RON | 22,5 K RON | 164,3 K RON | 152,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Total active | 119,8 K RON | 57,6 K RON | 69,6 K RON | 41,1 K RON | 113,5 K RON | 390,5 K RON | 572,3 K RON | ▲ 46,6% |
| Capitaluri proprii | −69,2 K RON | −55,5 K RON | −31,6 K RON | −50,7 K RON | −28,3 K RON | 136,0 K RON | 283,5 K RON | ▲ 108,5% |
| Datorii totale | 190,4 K RON | 113,1 K RON | 101,1 K RON | 91,8 K RON | 141,7 K RON | 254,4 K RON | 288,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,38 | 0,44 | 0,29 | 0,74 | 0,32 | 0,49 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -17,19 | 21,51 | 16,85 | -12,25 | 9,96 | 38,02 | 28,28 | ▼ 25,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 19 | 55 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.