PROFESIONAL PLAN TOTAL S.R.L.
CUI: 39443445
J23/2555/2018
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39443445
Cod înmatriculare
J23/2555/2018
EUID
ROONRC.J23/2555/2018
Data înmatriculării
2018-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, ETERNITĂŢII, 16, 77130
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
ETERNITĂŢII
Număr:
16
Cod poștal:
77130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.379 RON | 126.903 RON | 113.674 RON | 9.421 RON | 13.229 RON | 9.305 RON | 233 RON | 9.072 RON | 9.243 RON | 62 RON | 2.419 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.211 RON | 10.211 RON | 3.508 RON | 6.397 RON | 6.703 RON | 21.696 RON | 4.677 RON | 17.019 RON | 15.640 RON | 6.056 RON | 3.520 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.960 RON | 3.961 RON | 3.724 RON | 118 RON | 237 RON | 15.376 RON | 4.016 RON | 11.360 RON | 15.758 RON | 0 RON | 1.487 RON | 680 RON | 0 RON | 382 RON | 0 |
| 2022 | 3.060 RON | 3.061 RON | 2.793 RON | 181 RON | 268 RON | 15.801 RON | 3.354 RON | 12.447 RON | 15.938 RON | 87 RON | 1.188 RON | 680 RON | 0 RON | 224 RON | 0 |
| 2023 | 5.242 RON | 5.254 RON | 3.272 RON | 1.697 RON | 1.982 RON | 17.941 RON | 2.726 RON | 15.215 RON | 17.635 RON | 372 RON | 3.578 RON | 0 RON | 0 RON | 66 RON | 0 |
| 2024 | 9.500 RON | 9.500 RON | 5.105 RON | 3.750 RON | 4.395 RON | 22.237 RON | 2.131 RON | 20.106 RON | 21.385 RON | 852 RON | 3.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN PARASCHIVA-MIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
9,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
22,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 10,2 K RON | 4,0 K RON | 3,1 K RON | 5,2 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 126,9 K RON | 10,2 K RON | 4,0 K RON | 3,1 K RON | 5,3 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 6,4 K RON | 118 RON | 181 RON | 1,7 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (9.6%)
Active circulante20,1 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,3%
Marjă netă
39,5%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62 RON | 9,3 K RON | 0,7% |
| 2020 | 6,1 K RON | 21,7 K RON | 27,9% |
| 2021 | 0 RON | 15,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 87 RON | 15,8 K RON | 0,6% |
| 2023 | 372 RON | 17,9 K RON | 2,1% |
| 2024 | 852 RON | 22,2 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 10,2 K RON | 4,0 K RON | 3,1 K RON | 5,2 K RON | 9,5 K RON | ▲ 81,2% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 6,4 K RON | 118 RON | 181 RON | 1,7 K RON | 3,8 K RON | ▲ 121,0% |
| Total active | 9,3 K RON | 21,7 K RON | 15,4 K RON | 15,8 K RON | 17,9 K RON | 22,2 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 15,6 K RON | 15,8 K RON | 15,9 K RON | 17,6 K RON | 21,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 62 RON | 6,1 K RON | 0 RON | 87 RON | 372 RON | 852 RON | ▲ 129,0% |
| Lichiditate curentă | 146,32 | 2,81 | – | 143,07 | 40,90 | 23,60 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 7,57 | 62,65 | 2,98 | 5,92 | 32,37 | 39,47 | ▲ 21,9% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 50 | 82 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.