SANTIAGO CAKES S.R.L.
CUI: 42714552
J23/2566/2020
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42714552
Cod înmatriculare
J23/2566/2020
EUID
ROONRC.J23/2566/2020
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Orientului, 23, VILA 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Orientului
Număr:
23
Completare adresă:
VILA 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 94.496 RON | 94.496 RON | 78.799 RON | 12.976 RON | 15.697 RON | 31.457 RON | 0 RON | 31.457 RON | 13.176 RON | 18.281 RON | 12.322 RON | 4.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 231.925 RON | 257.716 RON | 253.897 RON | −905 RON | 3.819 RON | 42.477 RON | 0 RON | 42.477 RON | 12.271 RON | 30.206 RON | 33.565 RON | 2.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.080 RON | 362.115 RON | 352.701 RON | 6.423 RON | 9.414 RON | 140.379 RON | 0 RON | 140.379 RON | 18.694 RON | 121.685 RON | 125.578 RON | 857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 650.295 RON | 561.469 RON | 441.922 RON | 113.819 RON | 119.547 RON | 262.483 RON | 2.982 RON | 259.501 RON | 114.060 RON | 148.423 RON | 92.193 RON | 106.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 547.036 RON | 547.036 RON | 605.775 RON | −72.420 RON | −58.739 RON | 380.533 RON | 20.436 RON | 360.097 RON | −10.358 RON | 391.236 RON | 114.409 RON | 219.587 RON | 0 RON | 345 RON | 3 |
| 2025 | 515.169 RON | 515.169 RON | 546.487 RON | −42.543 RON | −31.318 RON | 254.453 RON | 14.797 RON | 239.656 RON | −52.902 RON | 307.782 RON | 111.767 RON | 77.636 RON | 0 RON | 427 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎSCĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
515,2 K RON
Rezultat Net 2025
−42,5 K RON
Total Active 2025
254,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 231,9 K RON | 299,1 K RON | 650,3 K RON | 547,0 K RON | 515,2 K RON |
| Venituri totale | 94,5 K RON | 257,7 K RON | 362,1 K RON | 561,5 K RON | 547,0 K RON | 515,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,8 K RON | 253,9 K RON | 352,7 K RON | 441,9 K RON | 605,8 K RON | 546,5 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −905 RON | 6,4 K RON | 113,8 K RON | −72,4 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 729,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (5.8%)
Active circulante239,7 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,8 K RON
Creanțe77,6 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,61 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,3 K RON | 31,5 K RON | 58,1% |
| 2021 | 30,2 K RON | 42,5 K RON | 71,1% |
| 2022 | 121,7 K RON | 140,4 K RON | 86,7% |
| 2023 | 148,4 K RON | 262,5 K RON | 56,6% |
| 2024 | 391,2 K RON | 380,5 K RON | 102,8% |
| 2025 | 307,8 K RON | 254,5 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 231,9 K RON | 299,1 K RON | 650,3 K RON | 547,0 K RON | 515,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −905 RON | 6,4 K RON | 113,8 K RON | −72,4 K RON | −42,5 K RON | ▲ 41,3% |
| Total active | 31,5 K RON | 42,5 K RON | 140,4 K RON | 262,5 K RON | 380,5 K RON | 254,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 12,3 K RON | 18,7 K RON | 114,1 K RON | −10,4 K RON | −52,9 K RON | ▼ 410,7% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 30,2 K RON | 121,7 K RON | 148,4 K RON | 391,2 K RON | 307,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,41 | 1,15 | 1,75 | 0,92 | 0,78 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | -0,39 | 2,15 | 17,50 | -13,24 | -8,26 | ▲ 37,6% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 65 | 90 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 729,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.