METAL DESIGN COMPLEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 38, 2, 19, 77041, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 505.527 RON | 505.527 RON | 325.022 RON | 174.542 RON | 180.505 RON | 198.568 RON | 2.384 RON | 196.184 RON | 174.742 RON | 24.738 RON | 10.619 RON | 154.971 RON | 0 RON | 912 RON | 3 |
| 2023 | 538.634 RON | 538.634 RON | 588.149 RON | −54.254 RON | −49.515 RON | 352.685 RON | 27.393 RON | 325.292 RON | 120.488 RON | 234.585 RON | 110.134 RON | 174.035 RON | 0 RON | 2.388 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−54.254 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,5 K RON | 538,6 K RON |
| Venituri totale | 505,5 K RON | 538,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,0 K RON | 588,1 K RON |
| Rezultat net | 174,5 K RON | −54,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 571,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,89 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,7 K RON | 198,6 K RON | 12,5% |
| 2023 | 234,6 K RON | 352,7 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,5 K RON | 538,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 174,5 K RON | −54,3 K RON | ▼ 131,1% |
| Total active | 198,6 K RON | 352,7 K RON | ▲ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 174,7 K RON | 120,5 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 234,6 K RON | ▲ 848,3% |
| Lichiditate curentă | 7,93 | 1,39 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 34,53 | -10,07 | ▼ 129,2% |
| Scor bonitate | 87 | 49 | ▼ 43,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.