CAPRIOS CONSTRUCT SRL
CUI: 26247285
J23/2580/2009
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26247285
Cod înmatriculare
J23/2580/2009
EUID
ROONRC.J23/2580/2009
Data înmatriculării
2009-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Str. UNGURENI, 51, CAMERA C1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Sector:
0
Stradă:
Str. UNGURENI
Număr:
51
Apartament:
CAMERA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.120 RON | 274.120 RON | 214.655 RON | 51.241 RON | 59.465 RON | 296.982 RON | 0 RON | 296.982 RON | 223.481 RON | 73.501 RON | 178.189 RON | 99.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.786 RON | 147.786 RON | 116.042 RON | 27.306 RON | 31.744 RON | 325.295 RON | 2.076 RON | 323.219 RON | 250.786 RON | 74.509 RON | 197.443 RON | 88.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 333.972 RON | 334.164 RON | 250.662 RON | 74.380 RON | 83.502 RON | 397.274 RON | 1.080 RON | 396.194 RON | 325.166 RON | 72.108 RON | 247.406 RON | 104.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 512.891 RON | 522.573 RON | 383.296 RON | 127.827 RON | 139.277 RON | 494.165 RON | 83 RON | 494.082 RON | 452.996 RON | 42.254 RON | 277.411 RON | 110.593 RON | 0 RON | 1.085 RON | 1 |
| 2023 | 92.058 RON | 92.062 RON | 187.033 RON | −95.754 RON | −94.971 RON | 390.583 RON | 9.270 RON | 381.313 RON | 357.242 RON | 33.562 RON | 306.672 RON | 32.977 RON | 0 RON | 221 RON | 1 |
| 2024 | 33.046 RON | 33.046 RON | 276.471 RON | −243.738 RON | −243.425 RON | 181.662 RON | 8.655 RON | 173.007 RON | 113.504 RON | 68.389 RON | 168.950 RON | 2.189 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2025 | 58.369 RON | 58.369 RON | 51.751 RON | 5.580 RON | 6.618 RON | 176.240 RON | 8.039 RON | 168.201 RON | 119.084 RON | 57.386 RON | 165.762 RON | 955 RON | 0 RON | 230 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP DANIELA
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
FILIP MARIAN DUMITRU
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
58,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
176,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,1 K RON | 147,8 K RON | 334,0 K RON | 512,9 K RON | 92,1 K RON | 33,0 K RON | 58,4 K RON |
| Venituri totale | 274,1 K RON | 147,8 K RON | 334,2 K RON | 522,6 K RON | 92,1 K RON | 33,0 K RON | 58,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,7 K RON | 116,0 K RON | 250,7 K RON | 383,3 K RON | 187,0 K RON | 276,5 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 27,3 K RON | 74,4 K RON | 127,8 K RON | −95,8 K RON | −243,7 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (4.6%)
Active circulante168,2 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,8 K RON
Creanțe955 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.037 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,12 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,6%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,5 K RON | 297,0 K RON | 24,8% |
| 2020 | 74,5 K RON | 325,3 K RON | 22,9% |
| 2021 | 72,1 K RON | 397,3 K RON | 18,2% |
| 2022 | 42,3 K RON | 494,2 K RON | 8,6% |
| 2023 | 33,6 K RON | 390,6 K RON | 8,6% |
| 2024 | 68,4 K RON | 181,7 K RON | 37,7% |
| 2025 | 57,4 K RON | 176,2 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,1 K RON | 147,8 K RON | 334,0 K RON | 512,9 K RON | 92,1 K RON | 33,0 K RON | 58,4 K RON | ▲ 76,6% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 27,3 K RON | 74,4 K RON | 127,8 K RON | −95,8 K RON | −243,7 K RON | 5,6 K RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 297,0 K RON | 325,3 K RON | 397,3 K RON | 494,2 K RON | 390,6 K RON | 181,7 K RON | 176,2 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 223,5 K RON | 250,8 K RON | 325,2 K RON | 453,0 K RON | 357,2 K RON | 113,5 K RON | 119,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 73,5 K RON | 74,5 K RON | 72,1 K RON | 42,3 K RON | 33,6 K RON | 68,4 K RON | 57,4 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 4,04 | 4,34 | 5,49 | 11,69 | 11,36 | 2,53 | 2,93 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 18,48 | 22,27 | 24,92 | -104,01 | -737,57 | 9,56 | ▲ 101,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 57 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.