TIMELINE IS EVERYTHING SRL
CUI: 34813806
J23/2587/2015
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34813806
Cod înmatriculare
J23/2587/2015
EUID
ROONRC.J23/2587/2015
Data înmatriculării
2015-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, NUCULUI, 10, 77045, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
NUCULUI
Număr:
10
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.941 RON | 76.336 RON | 69.791 RON | 5.837 RON | 6.545 RON | 141.834 RON | 3.328 RON | 138.506 RON | −24.191 RON | 166.025 RON | 105.313 RON | 29.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.024.310 RON | 2.024.311 RON | 1.932.413 RON | 75.012 RON | 91.898 RON | 301.866 RON | 21.677 RON | 280.189 RON | 50.820 RON | 251.046 RON | 97.413 RON | 172.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 277.563 RON | 277.986 RON | 272.003 RON | 4.037 RON | 5.983 RON | 204.345 RON | 18.738 RON | 185.607 RON | 54.857 RON | 149.488 RON | 41.079 RON | 142.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 302.247 RON | 302.247 RON | 272.251 RON | 27.236 RON | 29.996 RON | 190.340 RON | 10.676 RON | 179.664 RON | 52.093 RON | 138.247 RON | 39.640 RON | 189.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.853 RON | 127.854 RON | 349.489 RON | −221.635 RON | −221.635 RON | 101.346 RON | 4.541 RON | 96.805 RON | −169.542 RON | 270.888 RON | 16.954 RON | 76.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.529 RON | 88.564 RON | 73.563 RON | 12.278 RON | 15.001 RON | 53.751 RON | 697 RON | 53.054 RON | −178.722 RON | 232.473 RON | 203 RON | 46.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVAC CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−178.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 432.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,5 K RON
Rezultat Net 2024
12,3 K RON
Total Active 2024
53,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 2,02 M RON | 277,6 K RON | 302,2 K RON | 127,9 K RON | 85,5 K RON |
| Venituri totale | 76,3 K RON | 2,02 M RON | 278,0 K RON | 302,2 K RON | 127,9 K RON | 88,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,8 K RON | 1,93 M RON | 272,0 K RON | 272,3 K RON | 349,5 K RON | 73,6 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 75,0 K RON | 4,0 K RON | 27,2 K RON | −221,6 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −79,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate697 RON (1.3%)
Active circulante53,1 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203 RON
Creanțe46,5 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 421,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,4%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,0 K RON | 141,8 K RON | 117,1% |
| 2020 | 251,0 K RON | 301,9 K RON | 83,2% |
| 2021 | 149,5 K RON | 204,3 K RON | 73,2% |
| 2022 | 138,2 K RON | 190,3 K RON | 72,6% |
| 2023 | 270,9 K RON | 101,3 K RON | 267,3% |
| 2024 | 232,5 K RON | 53,8 K RON | 432,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 2,02 M RON | 277,6 K RON | 302,2 K RON | 127,9 K RON | 85,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 75,0 K RON | 4,0 K RON | 27,2 K RON | −221,6 K RON | 12,3 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 141,8 K RON | 301,9 K RON | 204,3 K RON | 190,3 K RON | 101,3 K RON | 53,8 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | 50,8 K RON | 54,9 K RON | 52,1 K RON | −169,5 K RON | −178,7 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 166,0 K RON | 251,0 K RON | 149,5 K RON | 138,2 K RON | 270,9 K RON | 232,5 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,12 | 1,24 | 1,30 | 0,36 | 0,23 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 7,69 | 3,71 | 1,45 | 9,01 | -173,35 | 14,36 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 42 | 70 | 57 | 75 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 432.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.