CAPTIVE FASHION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÂNTU CALINIC, 11, 77145, BIROUL NR. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.868.902 RON | 5.186.064 RON | 4.436.460 RON | 555.181 RON | 749.604 RON | 5.337.395 RON | 19.475 RON | 5.317.920 RON | 4.149.064 RON | 1.188.331 RON | 279.161 RON | 4.963.960 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.327 RON | 1.327 RON | 46.024 RON | −44.697 RON | −44.697 RON | 4.628.913 RON | 1.040 RON | 4.627.873 RON | 4.329.141 RON | 299.732 RON | 3 RON | 4.627.611 RON | 40 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.311 RON | −13.311 RON | −13.311 RON | 4.361.905 RON | 405 RON | 4.361.500 RON | 4.315.830 RON | 46.075 RON | 0 RON | 4.361.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Top format din 335 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.311 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,87 M RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,19 M RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,44 M RON | 46,0 K RON | 13,3 K RON |
| Rezultat net | 555,2 K RON | −44,7 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 94,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 94,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 94,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,19 M RON | 5,34 M RON | 22,3% |
| 2024 | 299,7 K RON | 4,63 M RON | 6,5% |
| 2025 | 46,1 K RON | 4,36 M RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,87 M RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 555,2 K RON | −44,7 K RON | −13,3 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 5,34 M RON | 4,63 M RON | 4,36 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 4,15 M RON | 4,33 M RON | 4,32 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 299,7 K RON | 46,1 K RON | ▼ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 4,48 | 15,44 | 94,66 | ▲ 513,1% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | -3.368,27 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (94.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.