COOL ASSYST S.R.L.
CUI: 21886385
J23/2601/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21886385
Cod înmatriculare
J23/2601/2018
EUID
ROONRC.J23/2601/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 70, 1, 1, 2, 15, 77190, CAMERA NR. 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
70
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.921 RON | 230.921 RON | 242.384 RON | −18.391 RON | −11.463 RON | 61.234 RON | 0 RON | 61.234 RON | −223.687 RON | 284.921 RON | 982 RON | 31.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 522.728 RON | 572.728 RON | 499.984 RON | 64.369 RON | 72.744 RON | 146.132 RON | 0 RON | 146.132 RON | −159.318 RON | 305.450 RON | 0 RON | 71.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 244.548 RON | 244.548 RON | 313.235 RON | −71.133 RON | −68.687 RON | 83.606 RON | 0 RON | 83.606 RON | −230.451 RON | 314.057 RON | 0 RON | 19.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 309.451 RON | 475.540 RON | 349.113 RON | 121.672 RON | 126.427 RON | 59.551 RON | 0 RON | 59.551 RON | −108.779 RON | 168.330 RON | 0 RON | 29.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 602.060 RON | 692.816 RON | 790.573 RON | −104.685 RON | −97.757 RON | 78.415 RON | 0 RON | 78.415 RON | −213.464 RON | 291.879 RON | 0 RON | 13.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 543.988 RON | 543.988 RON | 415.728 RON | 116.843 RON | 128.260 RON | 51.079 RON | 0 RON | 51.079 RON | −96.621 RON | 147.700 RON | 0 RON | 10.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 765.970 RON | 766.021 RON | 457.406 RON | 290.079 RON | 308.615 RON | 250.981 RON | 71.250 RON | 179.731 RON | 193.458 RON | 57.523 RON | 20.292 RON | 80.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
766,0 K RON
Rezultat Net 2025
290,1 K RON
Total Active 2025
251,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,9 K RON | 522,7 K RON | 244,5 K RON | 309,5 K RON | 602,1 K RON | 544,0 K RON | 766,0 K RON |
| Venituri totale | 230,9 K RON | 572,7 K RON | 244,5 K RON | 475,5 K RON | 692,8 K RON | 544,0 K RON | 766,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,4 K RON | 500,0 K RON | 313,2 K RON | 349,1 K RON | 790,6 K RON | 415,7 K RON | 457,4 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 64,4 K RON | −71,1 K RON | 121,7 K RON | −104,7 K RON | 116,8 K RON | 290,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 746,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,3 K RON (28.4%)
Active circulante179,7 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe80,0 K RON
Numerar79,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,75 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,3%
Marjă netă
37,9%
ROA
115,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,9 K RON | 61,2 K RON | 465,3% |
| 2020 | 305,5 K RON | 146,1 K RON | 209,0% |
| 2021 | 314,1 K RON | 83,6 K RON | 375,6% |
| 2022 | 168,3 K RON | 59,6 K RON | 282,7% |
| 2023 | 291,9 K RON | 78,4 K RON | 372,2% |
| 2024 | 147,7 K RON | 51,1 K RON | 289,2% |
| 2025 | 57,5 K RON | 251,0 K RON | 22,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,9 K RON | 522,7 K RON | 244,5 K RON | 309,5 K RON | 602,1 K RON | 544,0 K RON | 766,0 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 64,4 K RON | −71,1 K RON | 121,7 K RON | −104,7 K RON | 116,8 K RON | 290,1 K RON | ▲ 148,3% |
| Total active | 61,2 K RON | 146,1 K RON | 83,6 K RON | 59,6 K RON | 78,4 K RON | 51,1 K RON | 251,0 K RON | ▲ 391,4% |
| Capitaluri proprii | −223,7 K RON | −159,3 K RON | −230,5 K RON | −108,8 K RON | −213,5 K RON | −96,6 K RON | 193,5 K RON | ▲ 300,2% |
| Datorii totale | 284,9 K RON | 305,5 K RON | 314,1 K RON | 168,3 K RON | 291,9 K RON | 147,7 K RON | 57,5 K RON | ▼ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,48 | 0,27 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 3,12 | ▲ 803,6% |
| Marjă netă (%) | -7,96 | 12,31 | -29,09 | 39,32 | -17,39 | 21,48 | 37,87 | ▲ 76,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 55 | 19 | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.