VALGAB DISTRIBUTION GRUP SRL
CUI: 26249650
J23/2606/2009
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26249650
Cod înmatriculare
J23/2606/2009
EUID
ROONRC.J23/2606/2009
Data înmatriculării
2009-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, Str. BACRIULUI, 42, 1, 17
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sector:
0
Stradă:
Str. BACRIULUI
Număr:
42
Etaj:
1
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 687.722 RON | 687.722 RON | 1.279.195 RON | −598.350 RON | −591.473 RON | 893.053 RON | 724.010 RON | 169.043 RON | −364.578 RON | 1.257.631 RON | 1.957 RON | 118.431 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.254.209 RON | 1.330.197 RON | 1.239.648 RON | 77.247 RON | 90.549 RON | 923.615 RON | 682.567 RON | 241.048 RON | −287.331 RON | 1.210.946 RON | 64 RON | 228.576 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.072.569 RON | 1.218.024 RON | 1.180.340 RON | 25.504 RON | 37.684 RON | 652.954 RON | 385.886 RON | 267.068 RON | −192.645 RON | 860.534 RON | 51.594 RON | 104.026 RON | 0 RON | 14.935 RON | 5 |
| 2022 | 1.191.423 RON | 1.583.220 RON | 1.122.327 RON | 445.061 RON | 460.893 RON | 826.884 RON | 405.744 RON | 421.140 RON | 147.153 RON | 679.731 RON | 69 RON | 394.085 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 597.169 RON | 630.782 RON | 889.430 RON | −264.956 RON | −258.648 RON | 1.185.334 RON | 849.563 RON | 335.771 RON | −129.760 RON | 1.315.094 RON | 13.603 RON | 270.632 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 675.285 RON | 692.092 RON | 1.018.043 RON | −325.951 RON | −325.951 RON | 1.053.104 RON | 689.838 RON | 363.266 RON | −455.711 RON | 1.508.815 RON | 26.903 RON | 311.198 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.315.877 RON | 1.522.037 RON | 1.307.283 RON | 193.970 RON | 214.754 RON | 866.705 RON | 546.731 RON | 319.974 RON | −149.893 RON | 1.016.598 RON | 55.660 RON | 230.447 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU OCTAVIAN - VALERIU
administrator
COMUNA LĂDEŞTI, VÎLCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
194,0 K RON
Total Active 2025
866,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 687,7 K RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | 597,2 K RON | 675,3 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 687,7 K RON | 1,33 M RON | 1,22 M RON | 1,58 M RON | 630,8 K RON | 692,1 K RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON | 1,12 M RON | 889,4 K RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −598,4 K RON | 77,2 K RON | 25,5 K RON | 445,1 K RON | −265,0 K RON | −326,0 K RON | 194,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546,7 K RON (63.1%)
Active circulante320,0 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe230,4 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,64 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
14,7%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 893,1 K RON | 140,8% |
| 2020 | 1,21 M RON | 923,6 K RON | 131,1% |
| 2021 | 860,5 K RON | 653,0 K RON | 131,8% |
| 2022 | 679,7 K RON | 826,9 K RON | 82,2% |
| 2023 | 1,32 M RON | 1,19 M RON | 111,0% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,05 M RON | 143,3% |
| 2025 | 1,02 M RON | 866,7 K RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 687,7 K RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | 597,2 K RON | 675,3 K RON | 1,32 M RON | ▲ 94,9% |
| Rezultat net | −598,4 K RON | 77,2 K RON | 25,5 K RON | 445,1 K RON | −265,0 K RON | −326,0 K RON | 194,0 K RON | ▲ 159,5% |
| Total active | 893,1 K RON | 923,6 K RON | 653,0 K RON | 826,9 K RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 866,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −364,6 K RON | −287,3 K RON | −192,6 K RON | 147,2 K RON | −129,8 K RON | −455,7 K RON | −149,9 K RON | ▲ 67,1% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 860,5 K RON | 679,7 K RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON | 1,02 M RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,62 | 0,26 | 0,24 | 0,31 | ▲ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -87,00 | 6,16 | 2,38 | 37,36 | -44,37 | -48,27 | 14,74 | ▲ 130,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 73 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (194,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.