T & I FUTURE INVEST S.R.L.
CUI: 39457319
J23/2608/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39457319
Cod înmatriculare
J23/2608/2018
EUID
ROONRC.J23/2608/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2019)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALUNULUI, 26, 1, 5, (Tarla 12, Parcela 59/34), Lot 1/1, Corp A, Dormitor
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ALUNULUI
Număr:
26
Bloc:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
(Tarla 12, Parcela 59/34), Lot 1/1, Corp A, Dormitor
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.083 RON | 264.083 RON | 347.389 RON | −85.973 RON | −83.306 RON | 116.713 RON | 55.475 RON | 61.238 RON | −114.285 RON | 230.998 RON | 37.409 RON | 565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
COMAN CONSTANTIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
TĂNASE ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20191. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2019
- •Capitaluri proprii negative (−114.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2019 (−85.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2019
264,1 K RON
Rezultat Net 2019
−86,0 K RON
Total Active 2019
116,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,1 K RON |
| Venituri totale | 264,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,4 K RON |
| Rezultat net | −86,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2019 (−114.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2019
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2019)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,5 K RON (47.5%)
Active circulante61,2 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,4 K RON
Creanțe565 RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2019)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,06 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 467,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-73,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,0 K RON | 116,7 K RON | 197,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2019
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,1 K RON | |
| Rezultat net | −86,0 K RON | |
| Total active | 116,7 K RON | |
| Capitaluri proprii | −114,3 K RON | |
| Datorii totale | 231,0 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,27 | |
| Marjă netă (%) | -32,56 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2019, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2019.