TEHNO 23 RATIONAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, RĂSĂRITULUI, 34A, 77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 224.865 RON | 225.818 RON | 193.705 RON | 29.899 RON | 32.113 RON | 105.644 RON | 55 RON | 105.589 RON | 30.099 RON | 75.545 RON | 43.632 RON | 34.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 259.561 RON | 259.562 RON | 226.696 RON | 30.323 RON | 32.866 RON | 70.421 RON | 0 RON | 70.421 RON | 30.563 RON | 39.858 RON | 38.016 RON | 8.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 259,6 K RON |
| Venituri totale | 225,8 K RON | 259,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,7 K RON | 226,7 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,59 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,5 K RON | 105,6 K RON | 71,5% |
| 2025 | 39,9 K RON | 70,4 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 259,6 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 30,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 105,6 K RON | 70,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | 30,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 39,9 K RON | ▼ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,77 | ▲ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 13,30 | 11,68 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.