MAST IMPROVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 97-99, 3, 38, 77025, camera 1, suprafata de 14.39 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 718 RON | 803 RON | 8.132 RON | −7.353 RON | −7.329 RON | 2.728 RON | 192 RON | 2.536 RON | −7.153 RON | 9.881 RON | 1.617 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.272 RON | 2.782 RON | 5.160 RON | −2.461 RON | −2.378 RON | 4.175 RON | 192 RON | 3.983 RON | −9.614 RON | 13.789 RON | 2.779 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.175 RON | 192 RON | 3.983 RON | −9.614 RON | 13.789 RON | 2.778 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 521 RON | 521 RON | 967 RON | −446 RON | −446 RON | 4.399 RON | 0 RON | 4.399 RON | −10.060 RON | 14.459 RON | 2.477 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 191 RON | 191 RON | 550 RON | −359 RON | −359 RON | 4.509 RON | 0 RON | 4.509 RON | −10.419 RON | 14.928 RON | 2.396 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−10.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 718 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 521 RON | 191 RON |
| Venituri totale | 803 RON | 2,8 K RON | 0 RON | 521 RON | 191 RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 967 RON | 550 RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | −446 RON | −359 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −101 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.579 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 615 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,9 K RON | 2,7 K RON | 362,2% |
| 2022 | 13,8 K RON | 4,2 K RON | 330,3% |
| 2023 | 13,8 K RON | 4,2 K RON | 330,3% |
| 2024 | 14,5 K RON | 4,4 K RON | 328,7% |
| 2025 | 14,9 K RON | 4,5 K RON | 331,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 718 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 521 RON | 191 RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | −446 RON | −359 RON | ▲ 19,5% |
| Total active | 2,7 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 4,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −9,6 K RON | −9,6 K RON | −10,1 K RON | −10,4 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 13,8 K RON | 13,8 K RON | 14,5 K RON | 14,9 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -1.024,09 | -108,32 | – | -85,60 | -187,96 | ▼ 119,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 30 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.